Risorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, ricerca per azienda leader nel suo settore un/una: È pronto/a a candidarsi?

Responsabile Tesoreria Di Gruppo La risorsa risponde direttamente alla direzione amministrazione, Finanza e Controllo (CFO) e coordina il team dell'ufficio tesoreria, avrà la responsabilità della gestione e del coordinamento delle attività di tesoreria a livello di gruppo, assicurando un'efficace gestione della liquidità, dei flussi finanziari e dei rapporti bancari. Supervisione dei flussi di cassa giornalieri di tutte le società del Gruppo. Redazione del budget di tesoreria e del cash flow previsionale rolling per supportare le decisioni strategiche del management.

Gestione affidamenti e utilizzi, negoziazione tassi e commissioni bancarie con particolare riferimento alle seguenti linee di credito a breve e a medio/lungo termine: Credito documentario estero; Anticipazione crediti vs.clienti (Anticipi fatture e presentazioni Ri. Finanziamenti garantiti da pegno su merce; Anticipazione crediti IVA; Fidejussioni bancarie. Gestione e controllo degli strumenti finanziari derivati per la copertura del rischio tasso.

Monitoraggio mensile della Posizione Finanziaria netta (PFN)



e preparazione della reportistica per la Direzione e gli auditor esterni Gestione e controllo dei flussi finanziari derivanti dalla cessione pro-soluto del portafoglio crediti destinati al programma di cartolarizzazione. Assistenza e comunicazione ai revisori al fine della comprensione dei processi di gestione della tesoreria e delle operazioni finanziarie in corso di utilizzo. Laurea in Economia, Finanza o affini esperienza di almeno 7 - 10 anni in ambito treasury/finance, preferibilmente in contesti di gruppo e internazionali Conoscenza profonda dei sistemi di tesoreria evoluti (Piteco).

Ottimo utilizzo dei moduli finanziari di sistemi ERP complessi (es. SAP). Conoscenza dei mercati finanziari, degli strumenti di copertura (derivati). Spiccate capacità di negoziali, leadership e gestione del team, doti analitiche, resistenza allo stress e attitudine al problem solving in contesti operativi rapidi.

Orientamento ai risultati e attenzione ai dettagli. Capacità di gestione progetti e rispetto delle scadenze. Inserimento diretto contratto a tempo indeterminato Range di Ral indicativo: 80.000€ - 90.000€ + MBO + VANTAGGI Residenza o disponibilità al trasferimento in provincia di Ravenna – Rimini e Forlì-Cesena

📌 Responsabile Tesoreria di Gruppo (Emilia-Romagna)
🏢 Risorse Professional
📍 Emilia-Romagna