pstrongTipologia contrattuale: /strongassunzione in p.Iva/contratto di Temporary Management /ppstrongSede di lavoro: /strongprovincia di Udine (strongin sede /strong) /ppbr / /ppPer conto di una realtà con sede in provincia di Udine, siamo alla ricerca di un/una strongTEMPORARY TREASURY MANAGER /strongcon esperienza nella gestione della tesoreria e nella pianificazione finanziaria. La persona selezionata rappresenterà il punto di riferimento per la gestione della liquidità, i rapporti con gli istituti di credito e il presidio dei principali rischi finanziari. /ppbr / /ppstrongPrincipali responsabilità /strong /pulliGestire la posizione finanziaria e la liquidità del Gruppo, garantendo un presidio tempestivo dei flussi di cassa; br / /liliElaborare cash flow previsionali di breve, medio e lungo periodo, budget e forecast finanziari; br / /liliAnalizzare gli scostamenti rispetto alle previsioni; br / /liliPredisporre la reportistica periodica relativa alla situazione finanziaria e al working cash flow; br / /liliGestire i rapporti con banche e istituti di credito, negoziando e monitorando condizioni,



affidamenti e strumenti finanziari; br / /liliIndividuare e ottimizzare le fonti di finanziamento necessarie alla copertura dei fabbisogni aziendali; br / /liliPresidiare i rischi di tasso e di cambio, definendo le opportune strategie di copertura; br / /liliGestire operativamente pagamenti, riconciliazioni bancarie, home banking, fideiussioni e lettere di credito; br / /liliAssicurare l’affidabilità delle previsioni di incasso e pagamento, interfacciandosi con le diverse funzioni aziendali; br / /liliSupportare le chiusure periodiche, gli audit e le verifiche dei revisori per gli ambiti di competenza. /li /ulpbr / /ppstrongRequisiti /strong /pulliEsperienza consolidata in ruoli di tesoreria; br / /liliEsperienza all’interno di aziende strutturate o gruppi societari; br / /liliCompetenze avanzate nella gestione della tesoreria, della pianificazione finanziaria e dei rapporti bancari; br / /liliEsperienza nel presidio dei rischi di tasso e di cambio; br / /liliSolide conoscenze contabili e finanziarie; br / /liliCapacità di lettura e analisi dei principali indicatori economico-finanziari; br / /liliBuona conoscenza della lingua inglese. /li /ulpbr / /p

📌 Temporary Treasury Manager (Roma)
🏢 Jefferson Wells Italia
📍 Roma