Adecco, per importante realtà internazionale in forte crescita, siamo alla ricerca di un/una Treasury Specialist da inserire all'interno del team Finance presso l'headquarter italiano di Lomagna. La risorsa, riportando direttamente al Group Treasury Manager , avrà l'occasione di entrare a far parte di un contesto dinamico e orientato all'innovazione, contribuendo alla gestione delle attività di tesoreria di gruppo e ai processi di pianificazione finanziaria. Principali responsabilità Cash Management e Pianificazione Finanziaria Monitorare i flussi di cassa giornalieri e supportare la gestione della liquidità aziendale. Predisporre report di pianificazione finanziaria a breve, medio e lungo termine. Analizzare gli scostamenti rispetto alle previsioni e supportare l'identificazione di eventuali azioni correttive. Monitorare il fabbisogno finanziario e la posizione di liquidità del Gruppo. Gestione Rapporti Bancari e Strumenti Finanziari Supportare la gestione operativa dei rapporti con gli istituti di credito. Monitorare linee di credito, finanziamenti, leasing,



factoring e altre forme di copertura finanziaria. Verificare costi bancari, condizioni applicate e utilizzo degli affidamenti. Supportare il monitoraggio delle scadenze e degli impegni finanziari del Gruppo. Pagamenti e Attività Operative Gestire e predisporre i pagamenti nel rispetto delle procedure aziendali. Effettuare riconciliazioni bancarie e verificare la corretta quadratura dei movimenti. Monitorare gli scadenziari clienti e fornitori. Supportare la gestione degli incassi e delle attività di recupero crediti. Collaborare alla gestione dei rapporti intercompany e delle relative transazioni infragruppo. Miglioramento dei Processi di Tesoreria Contribuire alla digitalizzazione e all'ottimizzazione dei processi di tesoreria. Supportare l'implementazione di nuovi strumenti tecnologici dedicati alla funzione Finance. Partecipare ai progetti di implementazione e sviluppo del sistema di Treasury Management K

📌 Treasury Specialist (Italia)
🏢 Adecco
📍 Italia