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Le seguenti informazioni hanno lo scopo di fornire ai potenziali candidati una migliore comprensione dei requisiti per questo ruolo.
Senior Treasury Manager
La risorsa, inserita nell'area Treasury, rispondendo all'Head of Administration and Finance e avrà la responsabilità di garantire l'equilibrio finanziario dell'azienda attraverso una gestione efficace della liquidità, dei flussi di cassa e dei rischi finanziari, assicurando al contempo la massima conformità e tracciabilità dei processi, presidiando l'intera catena operativa della tesoreria e partecipando ai progetti di digitalizzazione dei processi finanziari.
Nel dettaglio avrà le seguenti responsabilità distinte per aree di attività:
Tesoreria Operativa: Supervisione quotidiana dei flussi di incasso e pagamento, gestione del cash pooling e ottimizzazione della posizione finanziaria netta.
Cash Forecasting: Predisposizione e aggiornamento costante delle previsioni di cassa a breve e medio periodo.
Risk Management: Identificazione e copertura dei rischi finanziari (tasso, cambio, controparte), gestendo attivamente gli strumenti derivati di copertura (IRS, forward, opzioni).
Gestione Bancaria: Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e negoziazione degli affidamenti e delle linee di credito.
Compliance e Audit: Garanzia della corretta archiviazione documentale, tracciabilità per l'audit e rispetto delle normative vigenti (SEPA, PSD2, AML).
Digitalizzazione: Supporto attivo ai progetti di trasformazione digitale, automazione dei sistemi di tesoreria e implementazione di logiche di Business Intelligence.




La risorsa ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
Titolo di studi: Diploma di Laurea in Economia, Finanza discipline affini o titolo equipollente;
Esperienza professionale: precedente solida esperienza, in ruoli analoghi presso realtà con focus sulla gestione della liquidità e del rischio finanziario.
Competenze d'area tecnica: conoscenza approfondita della normativa finanziaria (SEPA, PSD2, AML) e dei mercati finanziari.
Competenze informatiche: Utilizzo evoluto del pacchetto MS Office (in particolare Excel con tabelle Pivot) e degli strumenti di Business Intelligence (Power BI); padronanza nell'utilizzo dei principali sistemi ERP (es. SAP FI/TR, Oracle) e di piattaforme di gestione tesoreria (TMS come Kyriba, Reval).
Completano il profilo:
Visione strategica e orientamento al business;
Pensiero analitico, capacità di sintesi ed attitudine alla gestione delle priorità;
Eccellenti doticomunicative e relazionali espresse all'interno ed esterno dell'azienda;
Integrità, riservatezza ed elevata etica professionale;
Attitudine all'innovazione ed miglioramento continuo dei processi operativi;
Capacità di lavorare in contesti interfunzionali.
Sede di lavoro: Milano
Tipologia contrattuale offerta: Tempo indeterminato;
Full Time
Retribuzione annua lorda proposta (RAL) € ***************
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum corredato di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo ********;
Ai sensi della normativa vigente l'offerta di lavoro si intende rivolta a entrambi i sessi (L. ******).
TALENT Tree Consulting S.R.L.
Aut. Min. Def. e iscr. xrdztoy Albo Agenzie per il lavoro prot. n° ********** del 07/11/2013

📌 Senior Treasury Manager (Italia)
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