Per conto di un gruppo industriale italiano attivo a livello internazionale nella progettazione, produzione e commercializzazione di soluzioni TECNOLOGICHE ad elevato valore aggiunto, ricerchiamo:

RESPONSABILE TESORERIA - GRUPPO INDUSTRIALE – UDINE

DETTAGLI DELL’ OFFERTA DI LAVORO:

La risorsa, inserita nella funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, sarà responsabile della gestione della tesoreria e della pianificazione dei flussi finanziari, assicurando il presidio della liquidità e dei fabbisogni connessi alle attività del Gruppo.

In collaborazione con la Direzione e con i referenti amministrativi delle società, seguirà le attività operative e previsionali di tesoreria, i rapporti con gli istituti di credito e il monitoraggio delle linee di finanziamento, contribuendo al miglioramento dei processi e degli strumenti di controllo finanziario.

Ricerchiamo una figura con solide competenze tecniche e un approccio concreto e operativo, capace di affiancare alla gestione quotidiana una visione prospettica delle esigenze finanziarie aziendali.

Costituiranno elementi preferenziali l’esperienza nella gestione della tesoreria su più società e in valuta estera, la conoscenza di strumenti di cash pooling e la partecipazione a progetti di evoluzione dei sistemi di tesoreria.

Completano il profilo precisione, riservatezza, capacità di analisi e pianificazione, affidabilità nella gestione delle scadenze e attitudine al confronto con interlocutori interni ed esterni.

COMPITI E RESPONSABILITÀ:

- Gestire la tesoreria operativa, monitorando saldi bancari, incassi, pagamenti e disponibilità liquide.
- Predisporre e aggiornare il cash flow previsionale, il budget di tesoreria e la pianificazione finanziaria a breve e medio termine.
- Analizzare gli scostamenti tra flussi previsti ed effettivi, individuando anticipatamente fabbisogni e possibili criticità.
- Curare i rapporti operativi con gli istituti di credito, supportando la Direzione nella negoziazione delle condizioni e delle linee di affidamento.
- Monitorare utilizzi,



disponibilità e scadenze di finanziamenti, anticipazioni e altri strumenti di credito.
- Raccordarsi con le funzioni amministrative delle società del Gruppo per consolidare le informazioni finanziarie e pianificare i flussi infragruppo.
- Monitorare la posizione finanziaria netta, gli oneri finanziari e gli indicatori di tesoreria, predisponendo la reportistica per la Direzione.
- Collaborare con amministrazione e controllo di gestione nell’analisi del capitale circolante e delle dinamiche di incasso e pagamento.
- Contribuire al presidio dei rischi finanziari, con particolare riferimento a liquidità, tassi e cambi.
- Migliorare procedure, strumenti informatici e automazione dei processi di tesoreria.

SKILLS SET:

- Formazione in discipline economiche o percorso equivalente.
- Esperienza consolidata nella tesoreria aziendale, preferibilmente maturata presso realtà industriali strutturate o gruppi con presenza internazionale.
- Autonomia nella gestione della liquidità, nella pianificazione finanziaria e nell’elaborazione di cash flow previsionali.
- Conoscenza dei principali strumenti bancari e di finanziamento alle imprese.
- Capacità di lettura del bilancio e comprensione delle relazioni tra dinamiche economiche, patrimoniali e finanziarie.
- Padronanza di Excel e familiarità con sistemi gestionali, piattaforme di corporate banking e software di tesoreria.
- Buona conoscenza della lingua inglese.

COSA OFFRIAMO: Tempo indeterminato. Quadro RAL 80/90 K + MBO

SEDE DI LAVORO: Udine

Per maggiori info sulle posizioni aperte visita il nostro sito internet all’indirizzo:

www.modulogroup.com

AREA CANDIDATI

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📌 RESPONSABILE TESORERIA - GRUPPO INDUSTRIALE – UDINE
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📍 Udine