Mansione Hai maturato esperienza nella gestione della tesoreria presso realt strutturate e conosci molto bene la lingua inglese? Desideri applicare le tue competenze in un contesto strutturato e con opportunit di crescita professionale? Questa potrebbe essere l'opportunit giusta per te! Randstad professional, sub specialization Finance, sede di Milano, per Multinazionale operante nel settore manifatturiero, cerca TREASURY SPECIALIST (f/m/nb) Si offre: contratto a tempo indeterminato, RAL 35-40K Benefit: mensa Orario: full time Sede di lavoro: Lomagna LC (non è previsto lo sw) Responsabilit Di cosa ti occuperai? Il Treasury specialist verr inserito all'interno del dipartimento Tesoreria, riporter direttamente al Group Treasury Manager e fornir supporto nella gestione delle attivit di tesoreria di Gruppo e nella pianificazione finanziaria, garantendo un approccio proattivo al problem solving. In particolare, le sue mansioni saranno: Gestire e monitorare i flussi di cassa giornalieri, garantendo un'efficace pianificazione della disponibilit di cassa e del fabbisogno di liquidit Monitorare la posizione finanziaria aziendale attraverso l'analisi regolare della liquidit e delle esigenze di finanziamento Predisporre la reportistica di pianificazione finanziaria a breve, medio e lungo termine, analizzando gli scostamenti rispetto ai budget/forecast e individuando eventuali azioni correttive Gestire i rapporti operativi con gli istituti di credito e fornire supporto alle filiali estere per le attivit legate alla Tesoreria Gestire le linee di credito e i principali strumenti finanziari, inclusi leasing, factoring, linee SBF, finanziamenti e garanzie Monitorare gli affidamenti bancari, il relativo utilizzo,



le condizioni applicate e gli oneri finanziari Monitorare il rispetto dei covenants e garantire il tempestivo adempimento delle scadenze legate agli strumenti finanziari e agli impegni del Gruppo Gestire il flusso dei pagamenti, assicurando la conformit alle procedure interne, ai livelli di autorizzazione, ai requisiti di controllo e agli standard di compliance Supportare il monitoraggio degli incassi clienti e le attivit di recupero crediti, in collaborazione con le funzioni aziendali di riferimento Gestire e monitorare le relazioni intercompany e i flussi infragruppo, garantendo il regolamento tempestivo e accurato delle operazioni tra le societ del Gruppo Gestire le riconciliazioni bancarie e monitorare la riconciliazione dei saldi e delle transazioni intercompany, assicurando accuratezza e coerenza tra le varie societ Monitorare i processi contabili delle societ del Gruppo, garantendo una registrazione corretta e tempestivo delle transazioni di tesoreria Contribuire all'evoluzione, alla standardizzazione e alla digitalizzazione dei processi di Tesoreria, individuando opportunit di efficientamento e automazione Supportare l'implementazione e lo sviluppo di nuovi strumenti e soluzioni tecnologiche a supporto della funzione Treasury Competenze Quali requisiti ricerchiamo? Laurea (anche breve) in Economia o discipline affini Esperienza pregressa nel ruolo di almeno 3-5 anni presso realt strutturate Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Excel. Gradita la conoscenza del gestionale di tesoreria Kyriba Forti capacit analitiche ed attitudine al problem solving ed al lavoro di squadra Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n. 300/1970, del Decreto Legislativo n. 198/2006 e del Decreto Legislativo n. 96/2026 ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusivit . Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR). vetrinabakeca

📌 Treasury specialist (Lomagna)
🏢 Randstad Italia
📍 Lomagna