Orienta SpA , Agenzia per il Lavoro, seleziona per realtà operante nel settore dei servizi TREASURY SPECIALIST La risorsa si occuperà della gestione operativa dei pagamenti, del monitoraggio dei flussi finanziari e delle attività di supporto alla tesoreria aziendale.
Mansioni Gestione dell'intero processo di pagamento: analisi dello scadenzario fornitori, verifica delle scadenze e predisposizione delle disposizioni di pagamento Esecuzione e monitoraggio dei pagamenti tramite bonifici, girofondi, F23/F24, MAV, CBILL e altri strumenti di incasso e pagamento Supporto alle attività di riconciliazione dei movimenti bancari Gestione operativa del processo SDD: verifica mandati, predisposizione dei flussi, monitoraggio esiti e gestione degli insoluti Predisposizione e aggiornamento del cash flow consuntivo Requisiti Esperienza pregressa in tesoreria, contabilità fornitori o ufficio credito Autonomia operativa nei pagamenti,



flussi SDD e/o attività di incasso e pagamento Ottima conoscenza di Excel Conoscenza dei software di contabilità e tesoreria (SAP, Piteco, DocFinance o analoghi) Offerta: Contratto a tempo determinato iniziale di 6/12 mesi finalizzato alla stabilizzazione.
CCNL Metalmeccanico (13 mensilità).
RAL indicativa *****K, valutabile in base alla seniority.
Buoni pasto da 8€.
Orario: Full time 40h, dal lunedì al venerdì (9-18).
Non è previsto lavoro da remoto.
Luogo: Roma (zona Parioli) Settore: Servizi pubblici Ruolo: Contabilità/Banca/Finanza CCNL applicato: METALMECCANICA - Industria Salario mensile lordo: EUR **** - EUR **** Tipo di occupazione: Lavoro temporaneo a scopo assunzione Sede: ROMA Settore: Servizi pubblici Ruolo: Contabilità/Banca/Finanza Retribuzione: EUR **** - EUR **** ***---***?
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📌 Treasury Specialist... (Lazio)
🏢 ORIENTA
📍 Lazio