Risorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, ricerca per azienda leader nel suo settore un/una:
Scopra esattamente quali competenze, esperienze e qualifiche sono necessarie per avere successo in questo ruolo prima di candidarsi.
Responsabile Tesoreria Di Gruppo La risorsa risponde direttamente alla direzione amministrazione, Finanza e Controllo (CFO) e coordina il team dell'ufficio tesoreria, avrà la responsabilità della gestione e del coordinamento delle attività di tesoreria a livello di gruppo, assicurando un'efficace gestione della liquidità, dei flussi finanziari e dei rapporti bancari.
RESPONSABILITà Supervisione dei flussi di cassa giornalieri di tutte le società del Gruppo. Redazione del budget di tesoreria e del cash flow previsionale rolling per supportare le decisioni strategiche del management. Gestione affidamenti e utilizzi, negoziazione tassi e commissioni bancarie con particolare riferimento alle seguenti linee di credito a breve e a medio/lungo termine: Finanziamenti import ed export;




Finanziamenti Hot Money;
Credito documentario estero;
Anticipazione crediti vs. Clienti (Anticipi fatture e presentazioni Ri. Ba. Sbf);
Finanziamenti garantiti da pegno su merce;
Anticipazione crediti IVA;
Factoring diretto e indiretto;
Leasing;
Mutui ipotecari e chirografari;
Fidejussioni bancarie. Gestione e controllo degli strumenti finanziari derivati per la copertura del rischio tasso. Ottimizzazione delle procedure di incasso e dei flussi di pagamento ai fornitori. Monitoraggio mensile della Posizione Finanziaria netta (PFN) e preparazione della reportistica per la Direzione e gli auditor esterni Gestione e controllo dei flussi finanziari derivanti dalla cessione pro-soluto del portafoglio crediti destinati al programma di cartolarizzazione. Assistenza e comunicazione ai revisori al fine della comprensione dei processi di gestione della tesoreria e delle operazioni finanziarie in corso di utilizzo.

📌 Responsabile Tesoreria Di Gruppo (Italia)
🏢 Risorse umane / Consulenza del lavoro
📍 Italia