Mansione
Hai maturato esperienza nella gestione della tesoreria presso realtà strutturate e conosci molto bene la lingua inglese? Desideri applicare le tue competenze in un contesto strutturato e con opportunità di crescita professionale?
Questa potrebbe essere l'opportunità giusta per te
Randstad professional, sub specialization Finance, sede di Milano,
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TREASURY SPECIALIST (f/m/nb)
Si offre: contratto a tempo indeterminato, RAL 35-40K
Benefit: mensa
Orario: tempo pieno
Sede di lavoro: Lomagna LC (non è previsto lo sw)
Responsabilità
Di cosa ti occuperai?
Il Treasury specialist verrà inserito all'interno del dipartimento Tesoreria, riporterà direttamente al Group Treasury Manager e fornirà supporto nella gestione delle attività di tesoreria di Gruppo e nella pianificazione finanziaria, garantendo un approccio proattivo al problem solving.
In particolare, le sue mansioni saranno:
- Gestire e monitorare i flussi di cassa giornalieri,



garantendo un'efficace pianificazione della disponibilità di cassa e del fabbisogno di liquidità
- Monitorare la posizione finanziaria aziendale attraverso l'analisi regolare della liquidità e delle esigenze di finanziamento
- Predisporre la reportistica di pianificazione finanziaria a breve, medio e lungo termine, analizzando gli scostamenti rispetto ai budget/forecast e individuando eventuali azioni correttive
- Gestire i rapporti operativi con gli istituti di credito e fornire supporto alle filiali estere per le attività legate alla Tesoreria
- Gestire le linee di credito e i principali strumenti finanziari, inclusi leasing, factoring, linee SBF, finanziamenti e garanzie
- Monitorare gli affidamenti bancari, il relativo utilizzo, le condizioni applicate e gli oneri finanziari
- Monitorare il rispetto dei covenants e garantire il tempestivo adempimento delle scadenze legate agli strumenti finanziari e agli impegni del Gruppo
- Gestire il flusso dei pagamenti, assicurando la con

📌 Treasury specialist (Lombardia)
🏢 Randstad Talent Selection Milano Finance
📍 Lombardia