Mansione Hai maturato esperienza nella gestione della tesoreria presso realt strutturate e conosci molto bene la lingua inglese? Desideri applicare le tue competenze in un contesto strutturato e con opportunit di crescita professionale? Questa potrebbe essere l'opportunit giusta per te Randstad professional, sub specialization Finance, sede di Milano, per Multinazionale operante nel settore manifatturiero, cerca TREASURY SPECIALIST (f/m/nb) Si offre: tempo indeterminato, RAL 35-40K Benefit: mensa Orario: full time Sede di lavoro: Lomagna LC (non è previsto lo sw) Responsabilit Di cosa ti occuperai? Il Treasury specialist verr inserito all'interno del dipartimento Tesoreria, riporter direttamente al Group Treasury Manager e fornir supporto nella gestione delle attivit di tesoreria di Gruppo e nella pianificazione finanziaria, garantendo un approccio proattivo al problem solving. In particolare, le sue mansioni saranno: Gestire e monitorare i flussi di cassa giornalieri,



garantendo un'efficace pianificazione della disponibilit di cassa e del fabbisogno di liquidit Monitorare la posizione finanziaria aziendale attraverso l'analisi regolare della liquidit e delle esigenze di finanziamento Predisporre la reportistica di pianificazione finanziaria a breve, medio e lungo termine, analizzando gli scostamenti rispetto ai budget/forecast e individuando eventuali azioni correttive Gestire i rapporti operativi con gli istituti di credito e fornire supporto alle filiali estere per le attivit legate alla Tesoreria Gestire le linee di credito e i principali strumenti finanziari, inclusi leasing, factoring, linee SBF, finanziamenti e garanzie Monitorare gli affidamenti bancari, il relativo utilizzo, le condizioni applicate e gli oneri finanziari Monitorare il rispetto dei covenants e garantire il tempestivo adempimento delle scadenze legate agli strumenti finanziari e agli impegni del Gruppo Gestire il flusso dei pagamenti, assicurando la conformit alle procedure intern

📌 Treasury specialist (Lecco)
🏢 Randstad Italia
📍 Lecco