La risorsa sarà inserita all'interno della D irezione Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo , e si occuperà di fornire supporto nelle attività di Tesoreria .

Principali attività: Assicurare la gestione operativa della cassa e monitorare l'equilibrio dei movimenti secondo le direttive aziendali, nel rispetto dei fabbisogni;

Curare il reperimento delle informazioni di tesoreria delle varie unità aziendali;

Relazionarsi con gli Istituti di Credito per la gestione dei pagamenti e la predisposizione degli strumenti di pagamento necessari alla gestione operativa;

Gestione operativa delle transazioni in valuta, secondo le condizioni di mercato;

Assicurare il monitoraggio dei movimenti bancari sui conti correnti delle società e le relative riconciliazioni;

Predisporre la reportistica operativa di tesoreria;

Assicurare l'emissione delle fideiussioni per le varie esigenze aziendali;

Verificare la giusta determinazione degli oneri e proventi finanziari ed il controllo delle commissioni applicate dagli Istituti di Credito;





Predisporre le cessioni di credito.

Requisiti e competenze richiesti: Laurea in Economia, Finanza o Mercati Finanziari;

Esperienza di almeno 3 anni maturata preferibilmente in contesti aziendali strutturati;

Solida conoscenza delle attività di pianificazione e analisi finanziaria;

Buona esperienza nella gestione della tesoreria e dei flussi di cassa (cash management);

Conoscenza dei sistemi SAP e Piteco;

Ottima padronanza del pacchetto Microsoft Office, con particolare riferimento a Excel;

Ottima conoscenza della lingua inglese (livello C1/C2).

Completano il profilo: Precisione e capacità analitiche;

Buone capacità relazionali, negoziali e di lavoro in team;

Flessibilità, spirito d'iniziativa e problem solving.

L'inquadramento e la retribuzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza, prevedono un range compreso tra 25-27K.

📌 Treasury Specialist (Roma)
🏢 Altro
📍 Roma