Orienta SpA, Agenzia per il Lavoro, seleziona per realtà operante nel settore energetico ADDETTO/A ALLA TESORERIA La risorsa affiancherà la responsabile di reparto nella gestione operativa dei pagamenti, del monitoraggio dei flussi finanziari e delle attività di supporto alla tesoreria aziendale. Mansioni - Gestione dell'intero processo di pagamento: analisi dello scadenzario fornitori, verifica delle scadenze e predisposizione delle disposizioni di pagamento - Esecuzione e monitoraggio dei pagamenti tramite bonifici, girofondi, F23/F24, MAV, CBILL e altri strumenti di incasso e pagamento - Supporto alle attività di riconciliazione dei movimenti bancari - Gestione operativa del processo SDD: verifica mandati, predisposizione dei flussi, monitoraggio esiti e gestione degli insoluti - Predisposizione e aggiornamento del cash flow consuntivo Requisiti - Esperienza pregressa in tesoreria,



contabilità fornitori o ufficio credito - Ottima conoscenza di Excel e delle funzioni principali (Tabelle Pivot, Cerca.vert) - E' considerato un plus la conoscenza dei software di contabilità e tesoreria (SAP, Piteco, DocFinance o analoghi) Offerta: Tempo determinato iniziale di 3/6 mesi finalizzato alla stabilizzazione. CCNL Metalmeccanico (13 mensilità), range retributivo 25-33K. Buoni pasto da 8€. Orario: Full time 40h dal lunedì al venerdì (9-18), in presenza. Luogo: Roma (zona Parioli) Settore: Energia Ruolo: Contabilità/Banca/Finanza CCNL applicato: METALMECCANICA - Industria Salario mensile lordo: EUR 1600 - EUR 2000 Tipo di occupazione: Lavoro temporaneo a scopo assunzione

📌 ADDETTO/A ALLA TESORERIA (Lazio)
🏢 ORIENTA
📍 Lazio