MansioneScopra di più su questo ruolo leggendo le informazioni qui sotto, quindi invii la sua candidatura per essere preso/a in considerazione.Hai maturato esperienza nella gestione della tesoreria presso realtà strutturate e conosci molto bene la lingua inglese? Desideri applicare le tue competenze in un contesto strutturato e con opportunità di crescita competente?Questa potrebbe essere l'opportunità giusta per te!Randstad professional, sub specialization Finance, sede di Milano,per Multinazionale operante nel settore manifatturiero, cercaTREASURY SPECIALIST (f/m/nb)Si offre: contratto a tempo indeterminato, RAL 35-40KBenefit: mensaOrario: full timeSede di lavoro: Lomagna LC (non è previsto lo sw)ResponsabilitàDi cosa ti occuperai?Il Treasury specialist verrà inserito all'interno del dipartimento Tesoreria, riporterà direttamente al Group Treasury Manager e fornirà supporto nella gestione delle attività di tesoreria di Gruppo e nella pianificazione finanziaria, garantendo un approccio proattivo al problem solving.In particolare, le sue mansioni saranno:Gestire e monitorare i flussi di cassa giornalieri, garantendo un'efficace pianificazione della disponibilità di cassa e del fabbisogno di liquiditàMonitorare la posizione finanziaria aziendale attraverso l'analisi regolare della liquidità e delle esigenze di finanziamentoPredisporre la reportistica di pianificazione finanziaria a breve, medio e lungo termine, analizzando gli scostamenti rispetto ai budget/forecast e individuando eventuali azioni correttiveGestire i rapporti operativi con gli istituti di credito e fornire supporto alle filiali estere per le attività legate alla TesoreriaGestire le linee di credito e i principali strumenti finanziari, inclusi leasing, factoring, linee SBF, finanziamenti e garanzieMonitorare gli affidamenti bancari, il relativo utilizzo,



le condizioni applicate e gli oneri finanziariMonitorare il rispetto dei covenants e garantire il tempestivo adempimento delle scadenze legate agli strumenti finanziari e agli impegni del GruppoGestire il flusso dei pagamenti, assicurando la conformità alle procedure interne, ai livelli di autorizzazione, ai requisiti di controllo e agli standard di complianceSupportare il monitoraggio degli incassi clienti e le attività di recupero crediti, in collaborazione con le funzioni aziendali di riferimentoGestire e monitorare le relazioni intercompany e i flussi infragruppo, garantendo il regolamento tempestivo e accurato delle operazioni tra le società del GruppoGestire le riconciliazioni bancarie e monitorare la riconciliazione dei saldi e delle transazioni intercompany, assicurando accuratezza e coerenza tra le varie societàMonitorare i processi contabili delle società del Gruppo, garantendo una registrazione corretta e puntuale delle transazioni di tesoreriaContribuire all'evoluzione, alla standardizzazione e alla digitalizzazione dei processi di Tesoreria, individuando opportunità di efficientamento e automazioneSupportare l'implementazione e lo sviluppo di nuovi strumenti e soluzioni tecnologiche a supporto della funzione TreasuryCompetenzeQuali requisiti ricerchiamo?Laurea (anche breve) in Economia o discipline affiniEsperienza pregressa nel ruolo di almeno 3-5 anni presso realtà strutturateBuona conoscenza della lingua inglese parlata e scrittaOttima conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Excel.Gradita la conoscenza del gestionale di tesoreria KyribaForti capacità analitiche ed attitudine al problem solving ed al lavoro di squadraIl presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n. 300/1970, del Decreto Legislativo n. 198/2006 e del Decreto Legislativo n. 96/2026 ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività. Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad ( ) ai sensi dell'art. xysqume 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).#J-18808-Ljbffr

📌 Treasury Specialist (Romano di Lombardia)
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📍 Romano di Lombardia