Per sostituzione di una risorsa prossima al pensionamento, ricerchiamo una persona con esperienza nella
gestione della tesoreria aziendale e della contabilità bancaria,
da inserire nell'ufficio amministrativo.
La risorsa si occuperà della gestione operativa di incassi e pagamenti, delle riconciliazioni bancarie e del monitoraggio della liquidità, collaborando con l'amministrazione e l'ufficio acquisti.
L'inserimento prevede un periodo di affiancamento con la risorsa uscente, per consentire un passaggio di consegne strutturato e la progressiva acquisizione di autonomia nelle attività.
Principali attività
• Gestione quotidiana dei movimenti bancari, verifica degli incassi e relative comunicazioni interne.
• Registrazione contabile di incassi, pagamenti e movimenti di cassa, con abbinamento e chiusura delle partite clienti e fornitori.
• Gestione dello scadenzario fornitori e predisposizione dei pagamenti tramite bonifici SEPA, bonifici esteri e Ri.Ba., inclusi anticipi, pagamenti urgenti e rimborsi.
• Gestione dei flussi tra gestionale aziendale e DocFinance,
verificando la correttezza di anagrafiche, scadenze e registrazioni.
• Monitoraggio dei saldi e della liquidità disponibile, con individuazione delle banche da utilizzare per i pagamenti.
• Riconciliazione periodica di conti correnti, conti portafoglio, cassa e carte di credito; registrazione di insoluti, F24, interessi e spese bancarie.
• Gestione operativa del portafoglio effetti e delle presentazioni bancarie, con verifica dei castelletti disponibili e delle condizioni applicate.
• Gestione operativa dei finanziamenti a supporto dei pagamenti, in coordinamento con i referenti aziendali.
• Aggiornamento delle previsioni di pagamento, anche attraverso l'analisi degli ordini a fornitori esteri.
• Predisposizione della reportistica settimanale sulla posizione finanziaria netta (PFN) e delle previsioni mensili dei flussi di cassa con orizzonte a due mesi.
• Supporto alle chiusure contabili per le voci di compete
📌 Impiegato amministrativo (Rozzano)
🏢 FAET
📍 Rozzano