Orienta SpA
, Agenzia per il Lavoro, seleziona per realtà operante nel settore energetico
ADDETTO/A ALLA TESORERIA
La risorsa affiancherà la responsabile di reparto nella gestione operativa dei pagamenti, del monitoraggio dei flussi finanziari e delle attività di supporto alla tesoreria aziendale.
Mansioni
Gestione dell'intero processo di pagamento: analisi dello scadenzario fornitori, verifica delle scadenze e predisposizione delle disposizioni di pagamento
Esecuzione e monitoraggio dei pagamenti tramite bonifici, girofondi, F23/F24, MAV, CBILL e altri strumenti di incasso e pagamento
Supporto alle attività di riconciliazione dei movimenti bancari
Gestione operativa del processo SDD: verifica mandati, predisposizione dei flussi, monitoraggio esiti e gestione degli insoluti
Predisposizione e aggiornamento del cash flow consuntivo
Requisiti




Esperienza pregressa in tesoreria, contabilità fornitori o ufficio credito
Ottima conoscenza di Excel e delle funzioni principali (Tabelle Pivot, Cerca.vert)
E' considerato un plus la conoscenza dei software di contabilità e tesoreria (SAP, Piteco, DocFinance o analoghi)
Offerta:
Tempo determinato iniziale di 3/6 mesi finalizzato alla stabilizzazione.
CCNL Metalmeccanico (13 mensilità)
, range retributivo
*****K
. Buoni pasto da 8 .
Orario:
Full time 40h dal lunedì al venerdì (9-18), in presenza.
Luogo:
Roma (zona Parioli)
Retribuzione lorda mensile full timeEUR **** - EUR **** by helplavoro.it

📌 Addetto/A Alla Tesoreria (Lazio)
🏢 Orienta Filiale di Roma Labicana
📍 Lazio