Per sostituzione di una risorsa prossima al pensionamento, ricerchiamo una persona con esperienza nella gestione della tesoreria aziendale e della contabilità bancaria,

da inserire nell'ufficio amministrativo.

La risorsa si occuperà della gestione operativa di incassi e pagamenti, delle riconciliazioni bancarie e del monitoraggio della liquidità, collaborando con l'amministrazione e l'ufficio acquisti.

L'inserimento prevede un periodo di affiancamento con la risorsa uscente, per consentire un passaggio di consegne strutturato e la progressiva acquisizione di autonomia nelle attività.

Principali attività

- Gestione quotidiana dei movimenti bancari, verifica degli incassi e relative comunicazioni interne.
- Registrazione contabile di incassi, pagamenti e movimenti di cassa, con abbinamento e chiusura delle partite clienti e fornitori.
- Gestione dello scadenzario fornitori e predisposizione dei pagamenti tramite bonifici SEPA, bonifici esteri e Ri.Ba., inclusi anticipi, pagamenti urgenti e rimborsi.
- Gestione dei flussi tra gestionale aziendale e DocFinance, verificando la correttezza di anagrafiche, scadenze e registrazioni.
- Monitoraggio dei saldi e della liquidità disponibile, con individuazione delle banche da utilizzare per i pagamenti.
- Riconciliazione periodica di conti correnti, conti portafoglio, cassa e carte di credito; registrazione di insoluti, F24, interessi e spese bancarie.
- Gestione operativa del portafoglio effetti e delle presentazioni bancarie, con verifica dei castelletti disponibili e delle condizioni applicate.
- Gestione operativa dei finanziamenti a supporto dei pagamenti,



in coordinamento con i referenti aziendali.
- Aggiornamento delle previsioni di pagamento, anche attraverso l'analisi degli ordini a fornitori esteri.
- Predisposizione della reportistica settimanale sulla posizione finanziaria netta (PFN) e delle previsioni mensili dei flussi di cassa con orizzonte a due mesi.
- Supporto alle chiusure contabili per le voci di competenza, inclusi ratei e risconti bancari e verifica dei saldi di mutui e leasing.
- Rapporti operativi con gli istituti bancari e gestione della relativa documentazione.

Requisiti richiesti

- Esperienza pregressa in tesoreria aziendale e contabilità bancaria, con autonomia nella gestione delle attività ordinarie.
- Buona conoscenza della contabilità relativa a incassi, pagamenti e riconciliazioni.
- Esperienza nell'utilizzo di strumenti di home banking e gestionali amministrativo-contabili.
- Buona padronanza di Excel, comprese tabelle pivot ed elaborazione di dati per la reportistica finanziaria.
- Capacità di gestire scadenze, priorità e richieste urgenti con precisione e affidabilità.
- Capacità di collaborazione con gli altri uffici aziendali e con gli interlocutori bancari.

- Requisiti preferenziali

- Conoscenza di DocFinance.
- Esperienza nella gestione di pagamenti esteri e operazioni in valuta.
- Esperienza nella predisposizione di previsioni di cassa e report sulla posizione finanziaria.
- Diploma in ragioneria o laurea in discipline economiche.

Orario di lavoro: 8.30 – 12.30 / 13.30 – 17.30

Contratto: Commercio e inquadramento commisurato all'esperienza e alle competenze.

La ricerca è rivolta a persone di ogni genere.

📌 Impiegato amministrativo (Rozzano)
🏢 FAET
📍 Rozzano