Mansione
Randstad Italia Spa, filiale di San Vito al Tagliamento, ricerca per azienda Cliente un:
ADDETTO ALLA TESORERIA JUNIOR (m/f/nb)
La risorsa, in collaborazione con la figura Senior Treasury, sarà coinvolta nelle principali attività operative di tesoreria e avrà l'possibilità di acquisire progressivamente autonomia e competenze nell'ambito del cash management.
Luogo di lavoro: Portogruaro
CCNL: Metalmeccanica aziende industriali
Contratto iniziale in somministrazione di 6 mesi scopo assunzione
RAL 22.900-30.600
Responsabilità
La risorsa si occuperà, in collaborazione con il team Treasury, di:
- supporto nella predisposizione del cash flow e del cash forecast;
- monitoraggio giornaliero dei saldi e dei movimenti bancari;
- predisposizione e gestione dei pagamenti;
- controllo degli incassi e dei flussi finanziari;
- riconciliazioni bancarie;
- aggiornamento della reportistica di tesoreria;
- gestione e archiviazione della documentazione bancaria;
- supporto nelle attività di cash management;
- collaborazione con le funzioni Amministrazione e Controllo di Gestione;




- gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari;
- supporto nelle attività periodiche relative alla tesoreria.

Competenze
Diploma di Ragioneria, Amministrazione Finanza e Marketing o titolo equivalente; sarà considerata positivamente anche una
- laurea in Economia, Finanza o discipline affini;
- esperienza, anche breve, in ambito tesoreria, amministrazione, contabilità, finance o presso istituti bancari;
- buona conoscenza di Microsoft Excel;
- precisione, affidabilità e attenzione al dettaglio;
- capacità organizzativa e rispetto delle scadenze;
- attitudine all'analisi e alla gestione di dati numerici;
- predisposizione al lavoro in team.

Costituiscono un plus:
- conoscenza di DocFinance;
- conoscenza di AS/400;
- esperienza nell'utilizzo di ERP e sistemi di tesoreria;
- conoscenza di cash flow e cash forecasting;
- esperienza nella gestione dei rapporti con gli istituti bancari;
- cono

📌 ADDETTO ALLA TESORERIA JUNIOR (Padova)
🏢 Randstad Italia
📍 Padova