Garantire l’esecuzione accurata e tempestivo delle attività di tesoreria operativa, contabilità clienti e supporto amministrativo generale, assicurando la corretta gestione dei flussi finanziari, della fatturazione, dei crediti commerciali e della relativa documentazione per gli stabilimenti e le società assegnate.
RESPONSABILITÀ PRINCIPALI
Tesoreria operativa
• Scaricare e verificare i movimenti bancari.
• Gestire e chiudere i transitori bancari sui corretti conti contabili.
• Controllare gli effetti ricevuti ed eseguire i pagamenti delle ricevute bancarie.
• Predisporre pagamenti anticipati e distinte di bonifico per le società assegnate.
• Aggiornare e controllare lo scadenziario fornitori, gestendo le relative richieste.
Contabilità clienti
• Gestire resi e reclami ed emettere le note di credito dello stabilimento di Alessandria.
• Curare la fatturazione attiva dei due stabilimenti assegnati.
• Gestire i portali clienti, inclusi caricamento fatture e verifica delle non conformità bloccanti.
• Predisporre gli adempimenti Intrastat vendite per i tre stabilimenti italiani.
Credito e documentazione commerciale
• Gestire le Long Term Declaration richieste dai clienti.
• Raccogliere e verificare la documentazione relativa a lettere di credito e CAD/contro documenti.
• Monitorare i fidi assicurativi e coordinare lo scambio di informazioni tra area Commerciale e COFACE.
• Archiviare la documentazione cartacea compatibilmente con le priorità operative.
Supporto amministrativo generale
• Gestire richieste e manutenzione di carte carburante e dispositivi Telepass.
• Verificare e approvare le note spese del personale, controllandone completezza e conformità.
COMPETENZE E REQUISITI
Competenze tecniche
Conoscenza dei processi di tesoreria, contabilità clienti e fornitori; fatturazione attiva e note di credito; riconciliazione e corretta imputazione contabile; gestione scadenziari, portali clienti e documentazione commerciale; familiarità con strumen
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