Siamo alla ricerca di un/una Responsabile Amministrazione e Tesoreria con solida esperienza professionale, che assuma un ruolo centrale nel presidio dei processi amministrativi, contabili e finanziari della Società e delle società del Gruppo.

Le società stanno attraversando un percorso di riorganizzazione e riequilibrio economico-finanziario nell'ambito di una composizione negoziata della crisi d'impresa. Il contesto richiede pertanto particolare solidità competente, capacità di programmazione, affidabilità del dato e attenzione alla gestione della liquidità.

La posizione riporterà alla Direzione e rappresenterà il principale riferimento interno per l'area amministrativa e per la tesoreria operativa e previsionale.

Cerchiamo una persona capace non soltanto di garantire correttezza e tempestività della contabilità, ma anche di governare la programmazione dei flussi finanziari in un contesto di liquidità limitata, assicurando alla Direzione una visione costantemente aggiornata degli incassi attesi, dei pagamenti, delle scadenze e dei fabbisogni finanziari.

La risorsa dovrà essere in grado di trasformare le informazioni contabili e operative in una previsione di cassa affidabile, individuando anticipatamente eventuali tensioni finanziarie e supportando la Direzione nella definizione delle priorità di pagamento.

Responsabilità principali

- Amministrazione e contabilità generale
- Gestire e supervisionare la contabilità generale, assicurandone completezza, correttezza e aggiornamento.
- Supervisionare ciclo attivo e ciclo passivo.
- Verificare la corretta imputazione contabile e analitica delle operazioni.
- Monitorare partite sospese, scaduti e poste di natura straordinaria.
- Predisporre situazioni contabili periodiche attendibili e tempestive.
- Gestire le attività di chiusura mensile, trimestrale e annuale.
- Predisporre la documentazione necessaria alla chiusura del bilancio d'esercizio e collaborare alla sua redazione.
- Garantire le riconciliazioni contabili, bancarie e patrimoniali.
- Coordinare le attività del personale amministrativo assegnato.
- Collaborare con consulenti fiscali, revisori, professionisti e organi della procedura.
- Tesoreria e programmazione dei flussi di cassa La gestione della tesoreria costituisce una componente centrale del ruolo.

Il/la Responsabile dovrà

- mantenere quotidianamente aggiornata la posizione finanziaria e le disponibilità sui diversi rapporti bancari;
- presidiare incassi, pagamenti e relative scadenze;
- mantenere aggiornati gli scadenzari clienti, fornitori, fiscali, contributivi e finanziari;
- predisporre e aggiornare sistematicamente il cash flow previsionale di breve periodo, sulla base dei dati contabili e delle informazioni provenienti dalle diverse funzioni aziendali;
- verificare gli scostamenti tra flussi previsti e flussi effettivi, individuandone tempestivamente le cause;




- elaborare scenari di cassa e aggiornare le previsioni in funzione dell'effettivo andamento degli incassi e delle esigenze operative;
- evidenziare anticipatamente alla Direzione eventuali fabbisogni o situazioni di tensione finanziaria;
- predisporre proposte di pianificazione dei pagamenti sulla base delle disponibilità finanziarie, delle scadenze e delle priorità definite con la Direzione;
- monitorare con particolare attenzione crediti scaduti e tempi di incasso, coordinandosi con le funzioni interessate;
- assicurare la riconciliazione quotidiana dei movimenti bancari;
- predisporre le distinte di pagamento nel rispetto delle procedure e dei livelli autorizzativi previsti;
- garantire la completa tracciabilità delle movimentazioni finanziarie e delle decisioni assunte.

La posizione richiede quindi la capacità di gestire attivamente la cassa e non soltanto di consuntivarla.

- Adempimenti fiscali e societari
- Presidiare le principali scadenze fiscali e amministrative.
- Coordinare operativamente le attività con il consulente fiscale.
- Predisporre e trasmettere la documentazione necessaria agli adempimenti.
- Verificare la corretta contabilizzazione delle imposte.
- Gestire le liquidazioni IVA e le relative riconciliazioni.
- Supportare la predisposizione delle dichiarazioni fiscali.
- Gestire le richieste documentali provenienti da consulenti, revisori e professionisti.
- Presidio amministrativo nell'ambito della composizione negoziata

Nell'ambito del percorso di composizione negoziata, il/la Responsabile Amministrazione e Tesoreria garantirà un presidio amministrativo, contabile e finanziario particolarmente rigoroso.

In particolare, dovrà:

- garantire qualità, coerenza e tempestività dei dati utilizzati nell'ambito del percorso di risanamento;
- assicurare la riconciliazione tra contabilità, scadenzari e movimentazioni finanziarie;
- predisporre con tempestività la documentazione richiesta dalla Direzione e dai professionisti incaricati;
- assicurare la tracciabilità delle operazioni e dei flussi finanziari;
- contribuire alla verifica periodica delle previsioni finanziarie rispetto ai dati consuntivi;
- segnalare tempestivamente anomalie, scostamenti o elementi potenzialmente critici.

La definizione delle strategie finanziarie, le decisioni relative alle priorità di pagamento e la responsabilità complessiva del piano di risanamento rimangono in capo alla Direzione e ai professionisti incaricati.

Esperienza professionale

Cerchiamo una figura con una seniority professionale consolidata,



preferibilmente maturata in aziende strutturate o in contesti nei quali la gestione finanziaria e della liquidità abbia rappresentato un elemento rilevante.

In particolare

- almeno 7-10 anni di esperienza in ambito amministrativo-contabile;
- esperienza significativa nella gestione autonoma della contabilità di società strutturate;
- esperienza concreta nella gestione della tesoreria e nella predisposizione di previsioni di cassa;
- capacità di operare efficacemente in situazioni caratterizzate da liquidità limitata e necessità di rigorosa programmazione finanziaria;
- esperienza nel coordinamento di risorse amministrative;
- costituisce titolo preferenziale l'esperienza maturata in contesti di riorganizzazione, turnaround, tensione finanziaria, ristrutturazione del debito o procedure di regolazione della crisi;
- costituisce elemento distintivo una precedente esperienza nell'ambito di composizioni negoziate, concordati preventivi o altri percorsi di risanamento aziendale.

Competenze tecniche

- Ottima conoscenza della contabilità generale.
- Solida conoscenza del ciclo attivo e passivo.
- Ottima capacità di riconciliazione contabile e bancaria.
- Conoscenza degli adempimenti IVA e fiscali ordinari.
- Solida conoscenza delle logiche di predisposizione del bilancio.
- Ottima conoscenza della tesoreria aziendale e della programmazione finanziaria di breve periodo.
- Capacità di costruire e mantenere aggiornati modelli di cash flow.
- Capacità di analizzare scadenzari, aging clienti e fornitori e fabbisogni finanziari.
- Ottima padronanza di Excel.
- Esperienza nell'utilizzo di ERP e software gestionali amministrativi.
- Capacità di estrarre, verificare, riconciliare e analizzare dati provenienti da fonti diverse.
- Costituisce titolo preferenziale la conoscenza delle problematiche amministrative e finanziarie connesse agli strumenti di regolazione della crisi d'impresa.

Competenze personali

Cerchiamo una persona solida, precisa e affidabile, capace di mantenere lucidità e capacità di programmazione anche in un contesto finanziariamente complesso.

Sono particolarmente importanti

- forte senso di responsabilità e attitudine al controllo;
- capacità di anticipare problemi e fabbisogni anziché limitarsi a rilevarli a consuntivo;
- approccio analitico, strutturato e metodico;
- capacità di stabilire priorità in presenza di risorse finanziarie limitate;
- autonomia operativa;
- capacità di coordinare e far crescere il team amministrativo;
- riservatezza nella gestione di dati e informazioni sensibili;
- capacità di individuare tempestivamente anomalie e incoerenze;
- capacità di lavorare con scadenze ravvicinate mantenendo elevati standard di accuratezza;
- attitudine alla collaborazione diretta con la Direzione e con consulenti e professionisti esterni;
- flessibilità e capacità di adattarsi a un contesto in evoluzione.

Retribuzione: €26.000,00 - €35.000,00 all'anno

Sede di lavoro: In presenza

📌 RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE E TESORERIA (Pinerolo)
🏢 SPVL
📍 Pinerolo