Mansione Randstad Italia Spa, filiale di San Vito al Tagliamento, ricerca per azienda Cliente un: ADDETTO ALLA TESORERIA JUNIOR (m/f/nb) La risorsa, in collaborazione con la figura Senior Treasury, sar coinvolta nelle principali attivit operative di tesoreria e avr l'opportunit di acquisire progressivamente autonomia e competenze nell'ambito del cash management. Luogo di lavoro: Portogruaro CCNL: Metalmeccanica aziende industriali Contratto iniziale in somministrazione di 6 mesi scopo assunzione RAL Responsabilit La risorsa si occuper , in collaborazione con il team Treasury, di: supporto nella predisposizione del cash flow e del cash forecast, monitoraggio giornaliero dei saldi e dei movimenti bancari, predisposizione e gestione dei pagamenti, controllo degli incassi e dei flussi finanziari, riconciliazioni bancarie, aggiornamento della reportistica di tesoreria, gestione e archiviazione della documentazione bancaria, supporto nelle attivit di cash management, collaborazione con le funzioni Amministrazione e Controllo di Gestione,



gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari, supporto nelle attivit periodiche relative alla tesoreria. Competenze Diploma di Ragioneria, Amministrazione Finanza e Marketing o titolo equivalente, sar considerata positivamente anche una laurea in Economia, Finanza o discipline affini, esperienza, anche breve, in ambito tesoreria, amministrazione, contabilit , finance o presso istituti bancari, buona conoscenza di Microsoft Excel, precisione, affidabilit e attenzione al dettaglio, capacit organizzativa e rispetto delle scadenze, attitudine all'analisi e alla gestione di dati numerici, predisposizione al lavoro in team. Costituiscono un plus: conoscenza di DocFinance, conoscenza di AS/400, esperienza nell'utilizzo di ERP e sistemi di tesoreria, conoscenza di cash flow e cash forecasting, esperienza nella gestione dei rapporti con gli istituti bancari, conoscenza delle principali operazioni di tesoreria e dei pagamenti nazionali

📌 ADDETTO ALLA TESORERIA JUNIOR (Portogruaro)
🏢 Randstad Italia
📍 Portogruaro