Humangest S.p.A. Humangest, Società specializzata nella Ricerca e Selezione del personale, ricerca per notevole studio legale, un/a Treasury & Accounting Specialist La risorsa si occuperà della gestione operativa della tesoreria e dei rapporti bancari, delle relative registrazioni contabili e della predisposizione della reportistica finanziaria periodica. Nello specifico si occuperà di: · Monitoraggio dei saldi e dei movimenti bancari attraverso i sistemi di home banking e CBI; · Gestione di pagamenti, incassi e scadenziario fornitori; · Predisposizione delle riconciliazioni bancarie e gestione delle partite sospese; · Gestione dei rapporti operativi con gli istituti di credito; · Registrazione dei movimenti bancari, incassi e pagamenti e supporto alla contabilità generale; · Supporto alle chiusure contabili periodiche e alle scritture di assestamento; · Predisposizione e aggiornamento di cash flow,



budget di tesoreria e Posizione Finanziaria Netta (PFN); · Analisi degli scostamenti tra previsionale e consuntivo; · Predisposizione della reportistica finanziaria per la Direzione; · Collaborazione con il Controllo di Gestione e supporto al miglioramento e all'automazione dei processi di tesoreria. Richiediamo: · Laurea in Economia, Finanza, Amministrazione o discipline affini; · 3-5 anni di esperienza in ambito tesoreria, amministrazione e finanza o contabilità, preferibilmente maturata presso studi professionali; · Buona conoscenza della contabilità generale e dei principali processi di tesoreria; · Esperienza nella gestione dei rapporti bancari, dei pagamenti, degli incassi e delle riconciliazioni; · Buona conoscenza di Excel; · Familiarità con attività di cash flow forecasting e reporting finanziario; · Preferibile conoscenza di TeamSystem; · Autonomia nella gestione delle attività operative; · Proattività e orientamento al miglioramento dei processi; · Capacità di lavorare in team e di interfacciarsi efficacemente con interlocutori interni ed esterni; · Affidabi

📌 Treasury & Accounting Specialist (Milano)
🏢 Humangest S. P. A.
📍 Milano