CDS - Casa della Salute S.p.A ., è un'azienda sanitaria in rapida espansione, con una presenza consolidata in Liguria, Piemonte, Sardegna e Valle D'Aosta e un piano ambizioso di sviluppo nei mercati emergenti. Con 43 strutture all'attivo, offriamo un ambiente dinamico e stimolante, orientato all'innovazione e alla crescita professionale.

Scopra di più sulle mansioni generali e sulle competenze richieste per questa possibilità leggendo di seguito.

Descrizione del profilo
la figura inserita avrà la responsabilità operativa della

tesoreria di Gruppo , supportando il CFO nella gestione della liquidità, nell’ottimizzazione del capitale circolante e nella strutturazione/gestione delle fonti di finanziamento necessarie a sostenere la crescita aziendale.

Si occuperà di

presidiare la tesoreria ordinaria e di Gruppo;

predisporre e aggiornare il

cash flow forecast

rolling 13 settimane e annuale;

monitorare giornalmente disponibilità liquide, utilizzi delle linee e fabbisogni finanziari;

ottimizzare

cash conversion cycle, DSO, DPO e stock days ;

monitorare incassi,



pagamenti e scadenziari;

sviluppare sistemi di reporting e dashboard di tesoreria.

supportare il CFO nella gestione dei rapporti con banche e istituzioni finanziarie;

contribuire alla definizione della

struttura finanziaria a supporto della crescita ;

preparare business case, financial information e reporting richiesti dagli istituti finanziari;

supportare negoziazione e rinnovo delle linee di credito;

monitorare covenant, garanzie e condizioni finanziarie.

contribuire alla predisposizione del budget finanziario;

sviluppare scenari di liquidità e stress test;

analizzare gli impatti finanziari di crescita, investimenti, acquisizioni e variazioni del working capital.

rafforzare procedure e controlli di tesoreria;

monitorare autorizzazioni ai pagamenti e segregazione dei compiti;

presidiare riconciliazioni bancarie e cash reporting;

migliorare processi, sistemi e strumenti di treasury managemen

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