CDS - Casa della Salute S.p.A ., è un'azienda sanitaria in rapida espansione, con una presenza consolidata in Liguria, Piemonte, Sardegna e Valle D'Aosta e un piano ambizioso di sviluppo nei mercati emergenti. Con 43 strutture all'attivo, offriamo un ambiente dinamico e stimolante, orientato all'innovazione e alla crescita competente.
Descrizione del profilo
la figura inserita avrà la responsabilità operativa della tesoreria di Gruppo , supportando il CFO nella gestione della liquidità, nell'ottimizzazione del capitale circolante e nella strutturazione/gestione delle fonti di finanziamento necessarie a sostenere la crescita aziendale.
Si occuperà di
presidiare la tesoreria ordinaria e di Gruppo;
predisporre e aggiornare il cash flow forecast rolling 13 settimane e annuale;
monitorare giornalmente disponibilità liquide, utilizzi delle linee e fabbisogni finanziari;
ottimizzare cash conversion cycle, DSO, DPO e stock days ;
monitorare incassi, pagamenti e scadenziari;
sviluppare sistemi di reporting e dashboard di tesoreria.




supportare il CFO nella gestione dei rapporti con banche e istituzioni finanziarie;
contribuire alla definizione della struttura finanziaria a supporto della crescita ;
preparare business case, financial information e reporting richiesti dagli istituti finanziari;
supportare negoziazione e rinnovo delle linee di credito;
monitorare covenant, garanzie e condizioni finanziarie.
contribuire alla predisposizione del budget finanziario;
sviluppare scenari di liquidità e stress test;
analizzare gli impatti finanziari di crescita, investimenti, acquisizioni e variazioni del working capital.
rafforzare procedure e controlli di tesoreria;
monitorare autorizzazioni ai pagamenti e segregazione dei compiti;
presidiare riconciliazioni bancarie e cash reporting;
migliorare processi, sistemi e strumenti di treasury management.
Almeno 10 anni di esperienza in Treasury / Corporate Finance / Financial Planning;
provenienza da retail, GDO, consumer goods , dove s

📌 Finance Manager (Genova)
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