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Impiegato/a Ufficio Tesoreria
La risorsa si occuperà della gestione quotidiana dei flussi finanziari aziendali, del monitoraggio della liquidità e dei rapporti operativi con gli istituti di credito.
L'obiettivo principale del ruolo è assicurare la precisione dei saldi supportando la pianificazione finanziaria a breve e medio termine.
Principali responsabilità e mansioni
Gestione della liquidità giornaliera:
Monitoraggio dei saldi bancari, riconciliazione degli estratti conto e gestione dei flussi di cassa
Esecuzione dei pagamenti:
Predisposizione e inserimento dei pagamenti fornitori tramite le piattaforme preposte
Gestione degli incassi:
Monitoraggio dei flussi in entrata (bonifici, RI.BA, carte di credito) , presentazione e registrazione RIBA/versamenti assegni
Rapporti con gli istituti di credito:
Gestione operativa dei conti correnti, supporto nella negoziazione delle condizioni bancarie e controllo delle relative competenze e commissioni.
Pianificazione finanziaria:
Collaborazione alla redazione del budget di tesoreria (cash flow forecast) a breve/medio termine
Scritture contabili di tesoreria:
Registrazione in prima nota delle operazioni finanziarie, dei movimenti bancari, dei mutui, dei leasing e dei finanziamenti.
Chiusure mensili e reportistica:
Supporto nella preparazione della documentazione per la chiusura del bilancio gestionale e civilistico per la parte di competenza finanziaria.
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