MAW S.P.A. Divisione Search & Selection, Polo di MilanoSi candidi ora: legga i dettagli del lavoro scorrendo verso il basso. Verifichi di possedere le competenze necessarie prima di inviare la candidatura.seleziona per azienda leader nello sviluppo di tecnologie e soluzioni per materiali innovativi un/unaLa risorsa inserita all'interno del dipartimento amministrativo avrà le seguenti responsabilità:Gestione quotidiana della tesoreria : monitoraggio dei saldi e dei movimenti bancari, posizione di cassa giornaliera e gestione della liquidità tra i conti; Pagamenti: gestione delloscadenziario fornitori, pianificazione dei pagamenti in base alle priorità e alla cassa disponibile, predisposizione ed esecuzione didistinte, bonifici, F24 e pagamenti stipendi; Incassi e crediti : monitoraggio degli incassi da clienti, solleciti in coordinamento con le funzioni commerciali, reportistica suagingeDSO ; Proiezione dellacassa : costruzione e aggiornamento settimanale delcash flow forecasta 13 settimane e della proiezione rolling a 12 mesi, con evidenza delcash runwaye analisi degli scostamenti rispetto al budget; Reporting finanziario : predisposizione di report periodici di cassa per CEO, Consiglio di Amministrazione e investitori; Rapporti con le banche : gestione operativa delle relazioni con gli istituti di credito, monitoraggio di affidamenti, finanziamenti in essere, piani di ammortamento, garanzie ed eventuali covenant; Finanza agevolata e contributi : monitoraggio delle scadenze e dei flussi di cassa legati a finanziamenti agevolati, progetti finanziati (es. programmi UE) e crediti d’imposta, in collaborazione con il team amministrativo; Riconciliazioni bancariee verifica della corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari,



a supporto della chiusura mensile; Controlli e procedure : presidio delle procedure di autorizzazione dei pagamenti, dei poteri di firma e degli accessi ai conti, con proposte di miglioramento dei processi di tesoreria; Supporto alla finanza strategica : fornitura di dati, analisi e proiezioni all’advisor di finanza strategica e al CEO nelle operazioni straordinarie (aumenti di capitale, nuova finanza, due diligence); Interfaccia conrevisori, consulenti e collegio sindacale per le informazioni di natura finanziaria.Il/La candidato/a ideale ha maturato almeno5 anni di esperienzain tesoreria preferibilmente in PMI industriali o start-up; Possiede solida esperienza nella costruzione e nell’aggiornamento dicash flow forecaste nell’analisi degli scostamenti; Ha ottima conoscenza deiprocessi di pagamento e incasso, degli strumenti dihome bankinge dei flussi CBI/SEPA; Esperienza nella gestione deirapporti bancari(affidamenti, linee di credito, finanziamenti, garanzie) e, idealmente, difinanza agevolatae contributi pubblici; Esperienza congestionali ERP; Padronanza diExcela livello avanzato e buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office; Conoscenza deiprincipi contabilie dei processi amministrativi (ciclo attivo e passivo, chiusure mensili); Buona conoscenza dellalingua inglese, scritta e parlata; Inserimento a tempo indeterminatoSi valutano sia candidaturepart-timesia full timePrevista una politica di smart workingSede di lavoro : vicinanze BuguggiateL’annuncio è rivolto ad ambo i sessi (D.Lgs n. 198/2006) e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 10 del D.Lgs n. 276/2003. I candidati sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 e art. 14 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati. xysqume Aut. Min. Prot. 1131-SG del 29/11/04.#J-18808-Ljbffr

📌 Treasury Specialist (Azzate)
🏢 Maw
📍 Azzate