Importante Società di Gestione del Risparmio specializzata in Fondi di Investimento Alternativi (FIA) chiusi e riservati in Immobili e in Crediti, è alla ricerca di un/una Fund Accountant da inserire negli uffici di Milano.

Posizione:

La risorsa riporterà al Direttore della funzione e sarà chiamata a eseguire, tra le altre, le seguenti attività:

- Registrare e verificare fatture attive e passive;
- Supportare le attività amministrative e le operazioni di chiusura contabile trimestrale, semestrale e annuale dei fondi;
- Controllare la correttezza della documentazione amministrativa;
- Archiviare e mantenere aggiornata la documentazione contabile;
- Riconciliazioni bancarie e gestione del rapporto con le banche depositarie dei fondi;
- Gestione di incassi, pagamenti e scadenziari;
- Conoscenza e gestione degli adempimenti fiscali ordinari (liquidazioni IVA, ritenute d'acconto);
- Supporto alle attività di audit e revisione contabile, interfacciandosi con revisori e consulenti esterni;
- Garantire la corretta applicazione dei principi contabili e delle procedure aziendali;




- Collaborare con le diverse funzioni aziendali per assicurare qualità e coerenza del dato amministrativo-contabile

Requisiti:

- Diploma di ragioneria o laurea in discipline economiche,
- 3 anni di esperienza in ruolo analogo e/o provenienza da SGR.
- Buona conoscenza del pacchetto Office (in particolare Excel)
- Gradita familiarità con gestionali ERP e Internet banking.
- Predisposizione a lavorare in contesti di PMI;
- Completano il profilo precisione, ottime capacità organizzative, capacità relazionali e comunicative, spirito di squadra, proattività, affidabilità e riservatezza.

L’esperienza maturata in SGR costituisce un requisito preferenziale

Altre informazioni:

Si offre la possibilità di usufruire di un giorno di smart working alla settimana, buoni pasto del valore di 10 euro per ogni giornata lavorativa e un’assicurazione sanitaria. Benefit: Assicurazione sanitaria, Formazione on the job, Buoni pasto

📌 FUND ACCOUNTANT (Milano)
🏢 MANA
📍 Milano