MAW S.p.A. Divisione Search & Selection, Polo di Milano
seleziona per azienda leader nello sviluppo di tecnologie e soluzioni per materiali innovativi un/una
La risorsa inserita all'interno del dipartimento amministrativo avrà le seguenti responsabilità:
Gestione quotidiana della tesoreria: monitoraggio dei saldi e dei movimenti bancari, posizione di cassa giornaliera e gestione della liquidità tra i conti;
Pagamenti: gestione delloscadenziario fornitori, pianificazione dei pagamenti in base alle priorità e alla cassa disponibile, predisposizione ed esecuzione didistinte, bonifici, F24 e pagamenti stipendi;
Incassi e crediti: monitoraggio degli incassi da clienti, solleciti in coordinamento con le funzioni commerciali, reportistica suagingeDSO;
Proiezione della cassa: costruzione e aggiornamento settimanale delcash flow forecasta 13 settimane e della proiezione rolling a 12 mesi, con evidenza delcash runwaye analisi degli scostamenti rispetto al budget;
Reporting finanziario: predisposizione di report periodici di cassa per CEO, Consiglio di Amministrazione e investitori;
Rapporti con le banche: gestione operativa delle relazioni con gli istituti di credito, monitoraggio di affidamenti, finanziamenti in essere, piani di ammortamento, garanzie ed eventuali covenant;
Finanza agevolata e contributi: monitoraggio delle scadenze e dei flussi di cassa legati a finanziamenti agevolati, progetti finanziati (es. programmi UE) e crediti d'imposta, in collaborazione con il team amministrativo;
Riconciliazioni bancariee verifica della corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari, a supporto della chiusura mensile;
Controlli e procedure: presidio delle procedure di autorizzazione dei pagamenti,



dei poteri di firma e degli accessi ai conti, con proposte di miglioramento dei processi di tesoreria;
Supporto alla finanza strategica: fornitura di dati, analisi e proiezioni all'advisor di finanza strategica e al CEO nelle operazioni straordinarie (aumenti di capitale, nuova finanza, due diligence);
Interfaccia conrevisori, consulenti e collegio sindacale per le informazioni di natura finanziaria.
Il/La candidato/a ideale ha maturato almeno5 anni di esperienzain tesoreria preferibilmente in PMI industriali o start-up; Possiede solida esperienza nella costruzione e nell'aggiornamento dicash flow forecaste nell'analisi degli scostamenti; Ha ottima conoscenza deiprocessi di pagamento e incasso, degli strumenti dihome bankinge dei flussi CBI/SEPA; Esperienza nella gestione deirapporti bancari(affidamenti, linee di credito, finanziamenti, garanzie) e, idealmente, difinanza agevolatae contributi pubblici; Esperienza congestionali ERP;Padronanza diExcela livello avanzato e buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office; Conoscenza deiprincipi contabilie dei processi amministrativi (ciclo attivo e passivo, chiusure mensili); Buona conoscenza dellalingua inglese, scritta e parlata;
Inserimento a tempo indeterminato
Si valutano sia candidaturepart-timesia tempo pieno
Prevista una politica di smart working
Sede di lavoro: vicinanze Buguggiate
L'annuncio è rivolto ad ambo i sessi (D.lgs n. ********) e nel rispetto di quanto disposto dall'art.
10 del D.Lgs n.
********.
I candidati sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art.
13 e art. 14 del Regolamento UE ******** sulla protezione dei dati.
Aut.
Min.
Prot.
****-SG del 29/11/04.
#J-*****-Ljbffr

📌 Treasury Specialist (Bardi)
🏢 Maw
📍 Bardi