Gestione strutturata, proattiva e trasparente della tesoreria Tesoreria, Piteco, CashPoolingAziendaLa risorsa entrerà a far parte dell'area Finance con l'obiettivo di contribuire alla gestione e all'ottimizzazione dei processi di tesoreria, garantendo il presidio della liquidità aziendale e supportando l'evoluzione degli strumenti e delle procedure di Treasury.Qualifiche, competenze e l'esperienza necessaria per questo ruolo sono disponibili nella descrizione completa riportata di seguito.OpportunitàLe principali responsabilità associate al ruolo saranno: Gestire e monitorare i flussi di cassa giornalieri, assicurando una corretta pianificazione delle disponibilità finanziarie. Supportare la redazione delle previsioni di tesoreria di breve, medio e lungo periodo, analizzando gli scostamenti e individuando azioni correttive. Presidiare il cash flow management, contribuendo al miglioramento dell'accuratezza delle previsioni finanziarie. Monitorare la posizione finanziaria aziendale attraverso analisi periodiche della liquidità e dei fabbisogni finanziari. Garantire la corretta esecuzione dei pagamenti e degli incassi nel rispetto delle procedure interne e delle deleghe autorizzative. Coordinare le attività di riconciliazione bancaria e supportare la corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari. Gestire le relazioni operative con gli istituti bancari e supportare il monitoraggio delle condizioni contrattuali applicate.



Predisporre reportistica direzionale e dashboard dedicate al monitoraggio dei principali KPI di tesoreria. Contribuire allo sviluppo di strumenti digitali e all'automazione dei processi Treasury, favorendo una maggiore efficienza operativa. Partecipare a progetti trasversali finalizzati alla standardizzazione, semplificazione e integrazione dei processi finanziari. Supportare l'implementazione di nuove procedure, sistemi in ambito Treasury e Cash Management.Competenze ed esperienza Laurea in Economia, Finanza o discipline affini. Esperienza di almeno 3 anni in ambito Tesoreria all'interno di contesti aziendali strutturati e complessi. Buona conoscenza dei processi di tesoreria, cash management e gestione della liquidità. Esperienza nella predisposizione di cash flow forecast e nell'analisi dei flussi finanziari. Ottima conoscenza di Excel e del pacchetto Microsoft Office. Conoscenza di SAP o di altri sistemi ERP. Gradita esperienza nell'utilizzo di sistemi di Treasury Management System (TMS), con particolare interesse per Piteco. Buona conoscenza della lingua inglese. Costituisce titolo preferenziale la conoscenza di strumenti e logiche di cash pooling.Completa l'offertaSi offre: Progetto di crescita in area Treasury, all'interno di un contesto organizzato e strutturato. xysqume Tempo indeterminato Retribuzione tra 35.000 e 45.000€. Possibilità di lavorare in modalità ibrida.#J-18808-Ljbffr

📌 Treasury Specialist (M/F/X/D) (Bologna)
🏢 Michael Page International Italia
📍 Bologna