LGA Human Resources, società specializzata nella ricerca e selezione del personale, ricerca e selezione una figura di un Treasury Specialist per realtà che opera nel settore Power e nella produzione di energia da fonti rinnovabili.

Ruolo:

La risorsa si occuperà della operatività quotidiana della tesoreria e supporto nell’attività di finanziamento a medio-lungo termine degli investimenti del Gruppo. Supporta la gestione operativa e analitica delle attività di tesoreria aziendale, contribuendo al monitoraggio dei flussi finanziari, alla gestione della liquidità e al mantenimento degli equilibri finanziari di breve. La figura supporta la Direzione Finanza nella gestione dei rapporti bancari e esecuzione delle operazioni finanziarie di fundraising.

Principali responsabilità:

1. Gestione della liquidità e dei flussi di cassa

- Monitorare quotidianamente la posizione finanziaria aziendale;
- Analizzare e controllare i flussi di cassa in entrata e in uscita;

2. Gestione dei rapporti bancari

- Gestire le relazioni operative con istituti di credito e intermediari finanziari;
- Monitorare conti correnti, linee di credito e strumenti finanziari;
- Gestione flussi finanziari intercompany;

3. Pianificazione finanziaria e analisi

- Supportare l’elaborazione della pianificazione finanziaria aziendale;
- Collaborare con il controllo di gestione e la direzione finanziaria per l’analisi dei dati finanziari;
- Predisposizione di report di tesoreria mensilizzato a breve e medio termine con supporto dei responsabili delle singole BU;
- Predisposizione reportistica interna;

4. Gestione delle operazioni di tesoreria

- Eseguire operazioni di pagamento e incasso tramite sistemi bancari e piattaforme di tesoreria;
- Monitorare operazioni finanziarie quali finanziamenti, anticipi, factoring o leasing;
- Gestire copertura fondi per pagamenti fornitori e rimborsi finanziamenti;

5. Controlli e compliance

- Garantire la corretta registrazione delle operazioni finanziarie;
- Supportare le attività di riconciliazione bancaria;




- Verifica corrispondenza tra risultanze contabilità e situazione finanziaria;
- Assicurare il rispetto delle procedure interne e delle policy finanziarie aziendali;
- Verifica addebito rate, interessi passivi e commissioni;
- Verifica accredito interessi attivi;
- Calcolo e verifica rapporti finanziari intercompany;

6. Supporto ai sistemi e ai processi di tesoreria

- Utilizzare e aggiornare i sistemi informativi di tesoreria e i software gestionali;
- Supportare l’implementazione o l’ottimizzazione dei processi di tesoreria;
- Contribuire alla digitalizzazione e al miglioramento delle procedure finanziarie;

7. Supporto attività di finanziamento a medio lungo termine

- Raccolta informazioni richieste da advisors;
- Reportistica relativi agli impianti di produzione nella fase di costruzione ed esercizio indirizzate alle banche finanziatrici;
- Supportare l’implementazione o l’ottimizzazione dei processi di tesoreria;
- Contribuire alla digitalizzazione e al miglioramento delle procedure finanziarie;
- Calcolo covenant finanziari previsti dai contratti di finanziamento.

Competenze richieste:

- Laurea in Amministrazione, Finanza e Controllo, Economia Aziendale o in discipline affini;
- Esperienza di 5/7+ anni in ruoli similari, con focus su reporting finanziario, cash flow forecasting e progetti di miglioramento e digitalizzazione dei processi;
- Familiarità con strumenti di cash management e sistemi di tesoreria;
- Buona conoscenza dei principali strumenti finanziari e bancari;
- Ottima conoscenza di Excel e strumenti di analisi dati.

Competenze trasversali:

- Capacità analitiche e attenzione al dettaglio;
- Precisione e affidabilità nella gestione dei dati finanziari;
- Capacità di organizzazione e gestione delle scadenze;
- Attitudine al problem solving;
- Buone capacità relazionali e di collaborazione.

Contratto: previsto inserimento diretto in azienda a tempo indeterminato. F/T. Sede di lavoro : Genova (centro cittadino). Richiesta presenza quotidiana in sede (no lavoro da remoto).

Range retributivo: RAL 45K/50K.

📌 Treasury Specialist (Genova)
🏢 Lga Human Resources S. R. L.
📍 Genova