Per un importante Studio Professionale con sede a Milano, siamo alla ricerca di un/una Treasury & Accounting Specialist da inserire all'interno del team Amministrazione, Finanza e Controllo. La risorsa avrà un ruolo operativo nella gestione della tesoreria, dei rapporti bancari e dei flussi finanziari, occupandosi anche delle attività contabili collegate e della predisposizione della reportistica finanziaria. Si tratta di un'possibilità in un contesto professionale strutturato, con un team AFC composto da 5 persone, incluso il CFO, e con possibilità di sviluppare competenze trasversali in ambito amministrativo-finanziario. Attività principali La persona si occuperà di: * Gestione quotidiana dei rapporti bancari e dei movimenti sui conti correnti; * Gestione di incassi, pagamenti e disposizioni bancarie; * Riconciliazioni bancarie e verifica delle partite sospese; * Gestione dello scadenziario e pianificazione dei pagamenti; * Registrazione contabile di incassi,



pagamenti e movimenti bancari; * Supporto alla contabilità generale e alle chiusure contabili periodiche; * Monitoraggio dei flussi di cassa e della posizione finanziaria; * Predisposizione e aggiornamento del cash flow e della reportistica finanziaria; * Analisi degli scostamenti tra previsioni e consuntivi; * Supporto al team AFC e al Controllo di Gestione; * Collaborazione al miglioramento dei processi di tesoreria. Il/la candidato/a ideale possiede: * Laurea in Economia, Finanza, Amministrazione o percorsi affini; * 3-5 anni di esperienza maturata in ambito tesoreria, amministrazione e finanza o contabilità; * Esperienza nella gestione dei rapporti bancari e dei principali flussi finanziari; * Buona conoscenza della contabilità generale; * Conoscenza dei principali processi di tesoreria: incassi, pagamenti, riconciliazioni e scadenziari; * Buona conoscenza di Excel; * Familiarità con strumenti di cash flow forecasting e reporting finanziario; * La conoscenza di TeamSystem rappresenta un requisito preferen

📌 Treasury & Accounting Specialist | Milano
🏢 Adecco Portugal
📍 Milano