Selezioniamo un Impiegato/a Ufficio Tesoreria La risorsa si occuperà della gestione quotidiana dei flussi finanziari aziendali, del monitoraggio della liquidità e dei rapporti operativi con gli istituti di credito. L'obiettivo principale del ruolo è assicurare la precisione dei saldi supportando la pianificazione finanziaria a breve e medio termine. Principali responsabilità e mansioni * Gestione della liquidità giornaliera: Monitoraggio dei saldi bancari, riconciliazione degli estratti conto e gestione dei flussi di cassa * Esecuzione dei pagamenti: Predisposizione e inserimento dei pagamenti fornitori tramite le piattaforme preposte * Gestione degli incassi: Monitoraggio dei flussi in entrata (bonifici, RI.BA, carte di credito), presentazione e registrazione RIBA/versamenti assegni * Rapporti con gli istituti di credito:
Gestione operativa dei conti correnti, supporto nella negoziazione delle condizioni bancarie e controllo delle relative competenze e commissioni. * Pianificazione finanziaria: Collaborazione alla redazione del budget di tesoreria (cash flow forecast) a breve/medio termine * Scritture contabili di tesoreria: Registrazione in prima nota delle operazioni finanziarie, dei movimenti bancari, dei mutui, dei leasing e dei finanziamenti. * Chiusure mensili e reportistica: Supporto nella preparazione della documentazione per la chiusura del bilancio gestionale e civilistico per la parte di competenza finanziaria. #J-18808-Ljbffr
Mostra le tue capacità professionali all'azienda, compila il form e lascia un tocco personale nella lettera di presentazione, aiuterà il recruiter nella scelta del candidato.