CDS - Casa della Salute S.p.A., è un'azienda sanitaria in rapida espansione, con una presenza consolidata in Liguria, Piemonte, Sardegna e Valle D'Aosta e un piano ambizioso di sviluppo nei mercati emergenti. Con 43 strutture all'attivo, offriamo un ambiente dinamico e stimolante, orientato all'innovazione e alla crescita competente. Descrizione del profilo la figura inserita avrà la responsabilità operativa della tesoreria di Gruppo, supportando il CFO nella gestione della liquidità, nell’ottimizzazione del capitale circolante e nella strutturazione/gestione delle fonti di finanziamento necessarie a sostenere la crescita aziendale. Si occuperà di * presidiare la tesoreria ordinaria e di Gruppo; * predisporre e aggiornare il cash flow forecast rolling 13 settimane e annuale; * monitorare giornalmente disponibilità liquide, utilizzi delle linee e fabbisogni finanziari; * ottimizzare cash conversion cycle, DSO, DPO e stock days; * monitorare incassi, pagamenti e scadenziari; * sviluppare sistemi di reporting e dashboard di tesoreria.
* supportare il CFO nella gestione dei rapporti con banche e istituzioni finanziarie; * contribuire alla definizione della struttura finanziaria a supporto della crescita; * preparare business case, financial information e reporting richiesti dagli istituti finanziari; * supportare negoziazione e rinnovo delle linee di credito; * monitorare covenant, garanzie e condizioni finanziarie. * contribuire alla predisposizione del budget finanziario; * sviluppare scenari di liquidità e stress test; * analizzare gli impatti finanziari di crescita, investimenti, acquisizioni e variazioni del working capital. * rafforzare procedure e controlli di tesoreria; * monitorare autorizzazioni ai pagamenti e segregazione dei compiti; * presidiare riconciliazioni bancarie e cash reporting; * migliorare processi, sistemi e strumenti di treasury management. * Almeno 10 anni di esperienza in Treasury / Corporate Finance / Financial Planning; * provenienza da
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