MAW S.p.A. Divisione Search & Selection, Polo di Milano seleziona per azienda leader nello sviluppo di tecnologie e soluzioni per materiali innovativi un/una La risorsa inserita all'interno del dipartimento amministrativo avrà le seguenti responsabilità: * Gestione quotidiana della tesoreria: monitoraggio dei saldi e dei movimenti bancari, posizione di cassa giornaliera e gestione della liquidità tra i conti; * Pagamenti: gestione dello scadenziario fornitori, pianificazione dei pagamenti in base alle priorità e alla cassa disponibile, predisposizione ed esecuzione di distinte, bonifici, F24 e pagamenti stipendi; * Incassi e crediti: monitoraggio degli incassi da clienti, solleciti in coordinamento con le funzioni commerciali, reportistica su aging e DSO; * Proiezione della cassa: costruzione e aggiornamento settimanale del cash flow forecast a 13 settimane e della proiezione rolling a 12 mesi, con evidenza del cash runway e analisi degli scostamenti rispetto al budget; * Reporting finanziario: predisposizione di report periodici di cassa per CEO,
Consiglio di Amministrazione e investitori; * Rapporti con le banche: gestione operativa delle relazioni con gli istituti di credito, monitoraggio di affidamenti, finanziamenti in essere, piani di ammortamento, garanzie ed eventuali covenant; * Finanza agevolata e contributi: monitoraggio delle scadenze e dei flussi di cassa legati a finanziamenti agevolati, progetti finanziati (es. programmi UE) e crediti d’imposta, in collaborazione con il team amministrativo; * Riconciliazioni bancarie e verifica della corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari, a supporto della chiusura mensile; * Controlli e procedure: presidio delle procedure di autorizzazione dei pagamenti, dei poteri di firma e degli accessi ai conti, con proposte di miglioramento dei processi di tesoreria; * Supporto alla finanza strategica: fornitura di dati, analisi e proiezioni all’advisor di finanza strategica e al CEO nelle operazioni straordinarie (
Mostra le tue capacità professionali all'azienda, compila il form e lascia un tocco personale nella lettera di presentazione, aiuterà il recruiter nella scelta del candidato.