SCOPO DEL RUOLO Garantire l’esecuzione accurata e tempestivo delle attività di tesoreria operativa, contabilità clienti e supporto amministrativo generale, assicurando la corretta gestione dei flussi finanziari, della fatturazione, dei crediti commerciali e della relativa documentazione per gli stabilimenti e le società assegnate. RESPONSABILITÀ PRINCIPALI Tesoreria operativa * Scaricare e verificare i movimenti bancari. * Gestire e chiudere i transitori bancari sui corretti conti contabili. * Controllare gli effetti ricevuti ed eseguire i pagamenti delle ricevute bancarie. * Predisporre pagamenti anticipati e distinte di bonifico per le società assegnate. * Aggiornare e controllare lo scadenziario fornitori, gestendo le relative richieste. Contabilità clienti * Gestire resi e reclami ed emettere le note di credito dello stabilimento di Alessandria. * Curare la fatturazione attiva dei due stabilimenti assegnati. * Gestire i portali clienti, inclusi caricamento fatture e verifica delle non conformità bloccanti.



* Predisporre gli adempimenti Intrastat vendite per i tre stabilimenti italiani. Credito e documentazione commerciale * Gestire le Long Term Declaration richieste dai clienti. * Raccogliere e verificare la documentazione relativa a lettere di credito e CAD/contro documenti. * Monitorare i fidi assicurativi e coordinare lo scambio di informazioni tra area Commerciale e COFACE. * Archiviare la documentazione cartacea compatibilmente con le priorità operative. Supporto amministrativo generale * Gestire richieste e manutenzione di carte carburante e dispositivi Telepass. * Verificare e approvare le note spese del personale, controllandone completezza e conformità. COMPETENZE E REQUISITI Competenze tecniche * Conoscenza dei processi di tesoreria, contabilità clienti e fornitori; fatturazione attiva e note di credito; riconciliazione e corretta imputazione contabile; gestione scadenziari, portali clienti e documentazione commerciale; familiarità con strumenti ERP e ap

📌 Addetto/A Tesoreria E Contabilità Clienti (Roma)
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