Si ricerca, per la sede di Roma, una figura che, a riporto del Responsabile di funzione, si occuperà delle seguenti attività:

Pianificazione finanziaria a breve e medio periodo, inclusa l’elaborazione dei consuntivi e del cash flow aziendale;

Collaborazione con la Direzione Amministrativa per la redazione del cash budget;

Gestione operativa dei rapporti con istituti bancari italiani ed esteri;

Apertura e gestione dei conti correnti bancari, inclusa la predisposizione della documentazione necessaria;

Gestione delle carte di credito/prepagate aziendali e dei contratti di finanziamento con redazione della relativa reportistica;

Monitoraggio quotidiano della liquidità e verifica delle necessarie coperture finanziarie;

Gestione contratto di cash pooling;

Gestione dei pagamenti attraverso il software DocFinance;

Registrazione delle operazioni di tesoreria e riconciliazioni bancarie in contabilità;

Supporto alla chiusura di bilancio, con focus sugli aspetti patrimoniali e finanziari;

Gestione dei rapporti con i fornitori in merito allo stato dei pagamenti;

Gestione dei rapporti con società di intermediazione creditizia, factoring e società di leasing

Assistenza al Responsabile in ambito Insurance & Bonds nei rapporti con brokers e istituti finanziari italiani e esteri

Il candidato ideale possiede quindi i seguenti requisiti:

Diploma in Ragioneria,



e/o eventuale Laurea in discipline economiche;

Ottima esperienza in ruoli amministrativi, di almeno 2 anni, maturata in Aziende strutturate, modernamente organizzate preferibilmente operanti nel settore delle costruzioni;

Ottima conoscenza della contabilità e delle basi della fiscalità;

Ottima conoscenza della lingua inglese (requisito minimo B2);

Ottime capacità organizzative e di gestione/ridefinizione delle priorità; forte propensione ed abitudine all’approfondimento; capacità analitiche;

Persona capace, riservata, autonoma, dotata di forte motivazione e spiccato spirito di iniziativa;

Ottime capacità relazionali e comunicative;

Ottimo uso PC, pacchetto Office: Excel, Word, posta elettronica; conoscenza dei più diffusi gestionali utilizzati per il ruolo di competenza.

La selezione ha carattere di urgenza.

La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

I candidati sono invitati a leggere sul nostro sito www.todini.it l’informativa sulla privacy (gdpr 2016/679).

Assumerà carattere preferenziale l’assunzione alle liste di collocamento mirato l.68/99 – categoria protetta art. 1.

Il lavoro verrà svolto in presenza non è pertanto previsto lo lavoro da remoto.

#J-18808-Ljbffr

📌 Addett* Ufficio Tesoreria, Bond & Insurance (Roma)
🏢 Architettura, pianificazione e costruzione
📍 Roma