Società
Banca Mediolanum

Banca Mediolanum è un'organizzazione che ridefinisce il panorama finanziario con oltre tre decenni di innovazione. Attraverso le società che ne fanno parte, si dedica a fornire servizi finanziari, bancari e assicurativi su misura che rispondano alle esigenze uniche di ogni cliente. La Banca si impegna a costruire relazioni durature basate sulla fiducia, trasparenza e sull'attenzione ai dettagli. La nostra è una realtà dinamica, fondata su relazioni, responsabilità e libertà. La nostra cultura promuove la positività, la responsabilità e l'innovazione sostenibile. Siamo convinti che il successo di un'azienda sia il risultato del successo individuale dei suoi membri. Nel Gruppo Mediolanum, ti offriamo più di un lavoro: l'occasione di contribuire a un cambiamento positivo e di crescere insieme a noi.

Posizione
Quantitative Market Risk Analyst

La risorsa sarà inserita nell'Unità MarketRisk della funzione di Risk Management. Tale Unità è responsabile dello sviluppo e della manutenzione dei modelli quantitativi di rischio di mercato, dei modelli di pricing e delle attività di stress test a supporto dei portafogli di proprietà e dei prodotti e servizi di investimento collocati alla clientela, incluse le gestioni patrimoniali e le soluzioni di investimento.

Responsabilità primarie

Implementazione e sviluppo della reportistica direzionale a supporto del Board e dei Comitati interni, con particolare attenzione alla sintesi dei rischi rilevanti e all'evoluzione degli Asset Under Management (AUM)

Monitoraggio del rischio di mercato e produzione della reportistica periodica sugli indicatori di rischio dei portafogli delle gestioni patrimoniali





Predisposizione di un framework di controlli di livello II in ambito rischio strategico legato al business dell'asset management e della qualità della consulenza finanziaria

Monitoraggio e verifica dell'adeguatezza MiFID dei prodotti e delle soluzioni di investimento rispetto ai profili di rischio della clientela

Aggiornamento e manutenzione di policy e procedure in coerenza con il framework normativo e con l'evoluzione dei modelli e dei processi interni

Profilo competenze / Requisiti

Laurea specialistica in discipline economico-finanziarie e/o quantitative.

2-3 anni di esperienza in un ruolo analogo in una primaria istituzione finanziaria o straniera.

Buona conoscenza della lingua inglese.

Conoscenza della normativa ed orientamenti europei (Basilea, CRR/CRD, UCITS, ESMA, MIFID) e predisposizione all'aggiornamento continuo.

Buona conoscenza di linguaggi di programmazione quali Python, VBA, SQL. Si richiede un'ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Excel e Power Point.

Buona comprensione delle dinamiche dei mercati finanziari internazionali.

Contratto, Inquadramento e Retribuzione

Tipologia di Contratto: Tempo Indeterminato

CCNL applicato: Credito

RAL di riferimento: €35.000 - €45.000. La proposta economica e il livello di inquadramento saranno commisurati all'esperienza e alle competenze maturate.

Benefit

Premio di produzione aziendale

Piano welfare

Polizza sanitaria ( + medico online)

Fondo pensione con contributo integrativo aziendale

Servizi finanziari e assicurativi agevolati

Mediolanum Corporate University (Polo formativo)

Asilo aziendale

Ristorazione in loco

Transfer dedicati ad uso esclusivo dei dipendenti (da/per Famagosta e San Donato)

Sede di lavoro
Basiglio - Milano 3 - partially remote

Il Gruppo Mediolanum si impegna a garantire la parità di trattamento a tutti i candidati secondo i principi di Diversity and Inclusion.

#J-18808-Ljbffr

📌 Quantitative Market Risk Analyst (Roma)
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