Per solida e strutturata realtà cliente del settore produttivo/metalmeccanico, locata in provincia di Brescia, stiamo ricercando una figura di Treasury Specialist .

Principali Responsabilità

Gestione della tesoreria, svolgimento e supervisione delle operazioni di pagamento ed incasso su base periodica;

Conoscenza approfondita delle diverse forme tecniche di finanziamento, analisi contrattualistica bancaria, negoziazione delle condizioni e forme tecniche delle linee di credito, finanza agevolata e finanziamenti per investimenti produttivi, factoring e leasing;

Rapporti Bancari e con Istituti finanziari: gestione delle relazioni con i vari Istituti di credito;

Cash Flow Management:



monitoraggio della liquidità attraverso la pianificazione finanziaria di breve/medio termine;

Reporting: esecuzione e controllo delle rilevazioni contabili in ambito tesoreria e finanza e redazione della reportistica finanziaria periodica.

Competenze Richieste:

Laurea in Economia o discipline affini;

Pregressa esperienza nel ruolo maturata in contesti strutturati;

Comprovate doti comunicative e relazionali;

Capacità di interfacciarsi con gli Istituti di credito;

Visione analitica dei mercati finanziari

#J-18808-Ljbffr

📌 Treasury Specialist (Milano)
🏢 Altro
📍 Milano