Si ricerca, per la sede di Roma, una figura che, a riporto del Responsabile di funzione, si occuperà delle seguenti attività: * Pianificazione finanziaria a breve e medio periodo, inclusa l’elaborazione dei consuntivi e del cash flow aziendale; * Collaborazione con la Direzione Amministrativa per la redazione del cash budget; * Gestione operativa dei rapporti con istituti bancari italiani ed esteri; * Apertura e gestione dei conti correnti bancari, inclusa la predisposizione della documentazione necessaria; * Gestione delle carte di credito/prepagate aziendali e dei contratti di finanziamento con redazione della relativa reportistica; * Monitoraggio quotidiano della liquidità e verifica delle necessarie coperture finanziarie; * Gestione contratto di cash pooling; * Gestione dei pagamenti attraverso il software DocFinance; * Registrazione delle operazioni di tesoreria e riconciliazioni bancarie in contabilità; * Supporto alla chiusura di bilancio,



con focus sugli aspetti patrimoniali e finanziari; * Gestione dei rapporti con i fornitori in merito allo stato dei pagamenti; * Gestione dei rapporti con società di intermediazione creditizia, factoring e società di leasing * Assistenza al Responsabile in ambito Insurance & Bonds nei rapporti con brokers e istituti finanziari italiani e esteri Il candidato ideale possiede quindi i seguenti requisiti: * Diploma in Ragioneria, e/o eventuale Laurea in discipline economiche; * Ottima esperienza in ruoli amministrativi, di almeno 2 anni, maturata in Aziende strutturate, modernamente organizzate preferibilmente operanti nel settore delle costruzioni; * Ottima conoscenza della contabilità e delle basi della fiscalità; * Ottima conoscenza della lingua inglese (requisito minimo B2); * Ottime capacità organizzative e di gestione/ridefinizione delle priorità; forte propensione ed abitudine all’approfondimento; capacità analitiche; * Persona capace, riservata, autonoma, dotata di robusto motivazione e spiccato spirito di iniziativa; * O

📌 Addett* Ufficio Tesoreria, Bond (Latina)
🏢 Todini Costruzioni Generali
📍 Latina