Posizione Il nostro cliente è una realtà aziendale strutturata operante nel settore pharma, con sede a Milano. Per rafforzamento dell'area amministrativa, siamo alla ricerca di una figura di: La risorsa sarà inserita all'interno dell'ufficio amministrativo-contabile e si occuperà della gestione operativa della tesoreria aziendale, supportando le attività quotidiane legate ai flussi finanziari, ai rapporti bancari e alla corretta gestione delle operazioni di incasso e pagamento. Attività principali Gestione operativa della tesoreria aziendale, con monitoraggio dei flussi di cassa e delle disponibilità bancarie; Predisposizione dei pagamenti fornitori e gestione delle principali operazioni tramite home banking; Controllo e aggiornamento dello scadenzario clienti e fornitori, verificando il rispetto delle scadenze; Registrazione e riconciliazione dei movimenti bancari,
assicurando la corretta quadratura contabile; Supporto nella predisposizione di report finanziari periodici e nel monitoraggio del cash flow aziendale; Gestione dei rapporti operativi con banche e istituti di credito per le attività ordinarie di tesoreria; Collaborazione con l'ufficio amministrativo e contabile nella gestione della documentazione finanziaria e delle attività amministrative correlate. Diploma e Laurea in materie economiche Esperienza pregressa in ruoli amministrativi, preferibilmente con focus su tesoreria, pagamenti, riconciliazioni bancarie e gestione scadenziari ; Buona conoscenza delle principali operazioni tramite home banking ; Capacità di monitorare flussi finanziari, disponibilità bancarie e scadenze operative; Buona padronanza degli strumenti informatici, in particolare Excel; Precisione nella registrazione e riconciliazione dei movimenti bancari; Gradita esperienza in contesti aziendali strutturati. Caratteristiche personali Precisione e attenzione al dettaglio; Buone capacità organizzative e rispetto delle scadenze; Affidabilità e riservatezza nella gestione di dati amministrat
📌 TREASURY & ADMINISTRATION SPECIALIST (Turbigo)
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