Si ricerca, per la sede di Roma, una figura che, a riporto del Responsabile di funzione, si occuperà delle seguenti attività:
Pianificazione finanziaria a breve e medio periodo, inclusa l’elaborazione dei consuntivi e del cash flow aziendale;
Collaborazione con la Direzione Amministrativa per la redazione del cash budget;
Gestione operativa dei rapporti con istituti bancari italiani ed esteri;
Apertura e gestione dei conti correnti bancari, inclusa la predisposizione della documentazione necessaria;
Gestione delle carte di credito/prepagate aziendali e dei contratti di finanziamento con redazione della relativa reportistica;
Monitoraggio quotidiano della liquidità e verifica delle necessarie coperture finanziarie;
Gestione contratto di cash pooling;
Gestione dei pagamenti attraverso il software DocFinance;
Registrazione delle operazioni di tesoreria e riconciliazioni bancarie in contabilità;
Supporto alla chiusura di bilancio, con focus sugli aspetti patrimoniali e finanziari;
Gestione dei rapporti con i fornitori in merito allo stato dei pagamenti;




Gestione dei rapporti con società di intermediazione creditizia, factoring e società di leasing
Assistenza al Responsabile in ambito Insurance & Bonds nei rapporti con brokers e istituti finanziari italiani e esteri
Il candidato ideale possiede quindi i seguenti requisiti:
Diploma in Ragioneria, e/o eventuale Laurea in discipline economiche;
Ottima esperienza in ruoli amministrativi, di almeno 2 anni, maturata in Aziende strutturate, modernamente organizzate preferibilmente operanti nel settore delle costruzioni;
Ottima conoscenza della contabilità e delle basi della fiscalità;
Ottima conoscenza della lingua inglese (requisito minimo B2);
Ottime capacità organizzative e di gestione/ridefinizione delle priorità; resistente propensione ed abitudine all’approfondimento; capacità analitiche;
Persona capace, riservata, autonoma, dotata di forte motivazione e spiccato spirito di iniziativa;
Ottime capacità relazionali e comunicativ

📌 Addett* Ufficio Tesoreria, Bond (Roma)
🏢 Architettura, pianificazione e costruzione
📍 Roma