Gestione strutturata, proattiva e trasparente della tesoreria
Tesoreria, Piteco, CashPooling
Azienda La risorsa entrerà a far parte dell'area Finance con l'obiettivo di contribuire alla gestione e all'ottimizzazione dei processi di tesoreria, garantendo il presidio della liquidità aziendale e supportando l'evoluzione degli strumenti e delle procedure di Treasury.
Occasione Le principali responsabilità associate al ruolo saranno:
Gestire e monitorare i flussi di cassa giornalieri, assicurando una corretta pianificazione delle disponibilità finanziarie.
Supportare la redazione delle previsioni di tesoreria di breve, medio e lungo periodo, analizzando gli scostamenti e individuando azioni correttive.
Presidiare il cash flow management, contribuendo al miglioramento dell'accuratezza delle previsioni finanziarie.
Monitorare la posizione finanziaria aziendale attraverso analisi periodiche della liquidità e dei fabbisogni finanziari.
Garantire la corretta esecuzione dei pagamenti e degli incassi nel rispetto delle procedure interne e delle deleghe autorizzative.
Coordinare le attività di riconciliazione bancaria e supportare la corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari.
Gestire le relazioni operative con gli istituti bancari e supportare il monitoraggio delle condizioni contrattuali applicate.
Predisporre reportistica direzionale e dashboard dedicate al monitoraggio dei principali KPI di tesoreria.
Contribuire allo sviluppo di strumenti digitali e all'automazione dei processi Treasury, favorendo una maggiore efficienza operativa.
Partecipare a progetti trasversali finalizzati alla standardizzazione, semplificazione e integrazione dei processi finanziari.
Supportare l'implementazione di nuove procedure, sistemi in ambito Treasury e Cash Management.
Competenze ed esperienza Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
Esperienza di almeno 3 anni in ambito Tesoreria all'interno di contesti aziendali strutturati e complessi.
Buona conoscenza dei processi di tes
📌 Treasury Specialist (Bologna)
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