Lombardia | Rozzano (MI) / Dorno (PV) | In presenza
Per un gruppo industriale italiano in robusto crescita, attivo nella progettazione e produzione di soluzioni per l'illuminazione professionale , siamo alla ricerca di un Group Treasury Manager .
La società, supportata da un fondo di Private Equity , sta attraversando una fase di crescita e strutturazione e ricerca una figura che, a diretto riporto del Group CFO , possa prendere in mano la tesoreria di Gruppo, consolidarne i processi e sviluppare strumenti e sistemi di pianificazione finanziaria.
È un ruolo con un forte livello di ownership: non si tratta solo di gestire l'operatività quotidiana, ma di costruire e strutturare una funzione di tesoreria capace di supportare la crescita del Gruppo e anticiparne i fabbisogni finanziari .
La persona avrà la responsabilità della posizione finanziaria netta del Gruppo e si occuperà di:
sviluppare modelli previsionali dei flussi di cassa a breve, medio e lungo termine;
predisporre il budget finanziario e monitorare gli scostamenti;
implementare e gestire il cash pooling di Gruppo ,



presidiando i rapporti Intercompany, inclusi contratti, scadenze e obbligazioni;
gestire i rapporti con banche e partner finanziari, negoziando linee di credito, condizioni operative e individuando le soluzioni di finanziamento più adatte alle esigenze del Gruppo;
monitorare l'esposizione ai rischi di tasso e di cambio e definire le relative strategie di copertura;
coordinare l'operatività quotidiana della tesoreria: home banking, pagamenti, riconciliazioni, fideiussioni e lettere di credito;
garantire accuratezza e puntualità nella gestione di incassi e pagamenti;
predisporre la reportistica direzionale periodica relativa a working capital e situazione finanziaria complessiva;
fornire supporto specialistico alle chiusure contabili e agli audit;
gestire le relazioni con il fondo di Private Equity per gli aspetti di reporting e le comunicazioni di natura amministrativo-finanziaria.
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📌 Group Treasury Manager (Italia)
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