Adecco Italia, Specializzazione Financial Services, per affermato Studio professionale specializzato in consulenza contabile, fiscale e societaria ricerca un* Treasury & Accounting Specialist.

La risorsa, inserita all'interno del team AFC e a diretto riporto del Responsabile AFC, si occuperà della gestione operativa della tesoreria, delle attività contabili correlate e della predisposizione della reportistica finanziaria periodica. In particolare, si occuperà di:

Gestione operativa della tesoreria e monitoraggio quotidiano dei flussi bancari tramite home banking e CBI;

Predisposizione e gestione dei pagamenti, degli incassi e delle riconciliazioni bancarie;

Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e monitoraggio delle condizioni bancarie;

Gestione dello scadenziario fornitori e pianificazione dei pagamenti;

Registrazione dei movimenti bancari e supporto alla contabilità generale e alle chiusure periodiche;

Gestione contabile di finanziamenti, leasing e commissioni bancarie;

Predisposizione della Posizione Finanziaria Netta (PFN), del cash flow forecast e della reportistica finanziaria periodica;

Analisi degli scostamenti e collaborazione con il team di Controllo di Gestione;





Supporto ai progetti di miglioramento e automazione dei processi di tesoreria.

Laurea in Economia, Finanza, Amministrazione o titolo equivalente;

Esperienza di 3-5 anni in ambito tesoreria, amministrazione e finanza o contabilità, preferibilmente presso studi professionali;

Conoscenza dei principali processi di tesoreria e della contabilità generale;

Familiarità con strumenti di cash flow forecasting, PFN e reporting finanziario;

Ottima conoscenza di Excel;

Gradita conoscenza di TeamSystem.

Completano il profilo precisione, affidabilità, capacità organizzative, approccio analitico, proattività e predisposizione al lavoro in team.

Si propone inserimento con tempo indeterminato.

Mansione: impiegata/o.

CCNL Studi Professionali, II-III livello, RAL 35-40K + ticket restaurant Edenred 5€/giorno per ogni giorno lavorato in presenza di almeno 5 ore.

Luogo di lavoro: Milano (20121).

I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy. (Regolamento UE n. 2016/679).

📌 Treasury & Accounting Specialist (Milano)
🏢 Adecco Portugal
📍 Milano