RESPONSABILITÀ Gestione della tesoreria - Italia e sedi estere * Monitoraggio della Liquidità sui c/c Italia ed Estero; * Analisi e gestione dello scadenziario fornitori; * Organizzazione ed esecuzione dei pagamenti nazionali ed internazionali, inclusi i pagamenti di imposte e tasse; * Monitoraggio dei pagamenti effettuati con carte prepagate/carte di credito aziendali, incluse le ricariche delle carte prepagate; * Gestione Cassa Sede; * Verifica e Monitoraggio delle condizioni bancarie; * Gestione Home Banking e dei portali/applicativi utilizzati da ciascuna sede estera; Gestione contabilità banca - Italia e sedi estere * Registrazione giornaliera incassi in collaborazione con l'ufficio clienti; * Registrazione giornaliera pagamenti (fornitori,
imposte e tasse); * Quadrature e versamento delle ritenute acconto fornitori; * Gestione della Prima Nota Banche e Cassa e relativa archiviazione; * Riconciliazioni bancarie dei c/c Italia ed Estero; * Invio periodico informazioni ai bookkeeper esteri; * Recupero e Archiviazione F24 quietanzati; * Raccolta della documentazione bancaria a supporto di Audit interni ed esterni; Inoltre, la risorsa sarà coinvolta in altre attività, quali il supporto nel monitoraggio dei flussi di cassa e della predisposizione di cash flow periodici, l'analisi e la gestione dei rischi finanziari, in particolare quello sui tassi di cambio, e la gestione delle coperture finanziarie, nonché nell'attività di aggiornamento e miglioramento continuo delle procedure contabili attinenti alla tesoreria. FORMAZIONE ED ESPERIENZA * 7-10 anni di esperienza nel ruolo, maturata preferibilmente in aziende medio-grandi o società di consulenza; * ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office e dei sistemi telematici e di home banking nonché una spiccata predisposizione all'innovazione digitale. SOFT SKILLS * ottime capacità di gestione del lavoro, proprio e degli altri, e delle scadenze; * spiccata propensione a lavorare in team, buona capacità comunicativa e d
📌 Treasury Specialist (Pavia)
🏢 Prometeia
📍 Pavia
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