Per società nostra cliente operante in un contesto internazionale e strutturato, siamo alla ricerca di un/una:

La figura, inserita all'interno della funzione Finance, contribuirà alla gestione delle attività di tesoreria, con particolare riferimento al monitoraggio della liquidità, alla gestione dei rapporti bancari, ai processi di pagamento e alla predisposizione della relativa reportistica.

Principali responsabilità

Monitorare quotidianamente le posizioni di cassa e contribuire all'ottimizzazione della liquidità tra le diverse società e giurisdizioni del Gruppo;

Elaborare le previsioni dei flussi di cassa a breve e medio termine;

Supportare la gestione delle strutture di finanziamento intercompany e dei sistemi di cash pooling;

Eseguire e controllare i processi di pagamento, sia manuali sia automatizzati;

Gestire i rapporti operativi con gli istituti bancari e supportare le attività di apertura di nuovi conti;

Assicurare la corretta gestione delle deleghe bancarie e dei poteri di firma;

Collaborare alle attività di gestione del debito, inclusi utilizzi, rimborsi e calcolo degli interessi;

Supportare i processi di emissione di obbligazioni, garanzie e lettere di credito standby, curando la relativa documentazione;

Interfacciarsi con gli stakeholder interni e con le controparti esterne, quali banche e consulenti legali;

Monitorare le esposizioni ai rischi di cambio e di tasso di interesse;





Supportare l'esecuzione e il monitoraggio delle strategie di copertura attraverso strumenti derivati;

Gestire i sistemi di tesoreria, assicurando l'accuratezza della reportistica relativa alle esposizioni finanziarie;

Predisporre la reportistica periodica su liquidità, posizione debitoria e andamento dei covenant;

Garantire il rispetto delle policy di tesoreria e dei controlli interni;

Supportare le attività di audit e le verifiche interne.

Requisiti richiesti

Laurea in Finanza, Economia o discipline affini;

Esperienza di 3-5 anni maturata in ambito tesoreria, bancario o finanza aziendale;

Solida conoscenza dei processi di cash management e dei principali strumenti finanziari;

Familiarità con sistemi di gestione della tesoreria, preferibilmente SAP Treasury e Bloomberg;

Ottima padronanza di Excel; la capacità di sviluppare modelli finanziari costituisce un plus;

Ottima conoscenza della lingua inglese; la conoscenza di ulteriori lingue rappresenta un requisito preferenziale;

Approccio analitico, precisione e attenzione ai dettagli;

Capacità di operare efficacemente sotto pressione e nel rispetto delle scadenze;

Eccellenti capacità comunicative e di gestione degli stakeholder;

Costituisce titolo preferenziale l'esperienza maturata all'interno di contesti multinazionali.

Sede di lavoro

Milano

Autorizzazione del Ministero del Lavoro n. 20323/RS.

📌 Analista di tesoreria (Milano)
🏢 Intermedia Selection
📍 Milano