LGA Human Resources, società specializzata nella ricerca e selezione del personale, ricerca e selezione una figura di un Treasury Specialist per realtà che opera nel settore Power e nella produzione di energia da fonti rinnovabili. La risorsa si occuperà della operatività quotidiana della tesoreria e parziale supporto nell’attività di finanziamento a medio-lungo termine degli investimenti del Gruppo. Supporta la gestione operativa e analitica delle attività di tesoreria aziendale, contribuendo al monitoraggio dei flussi finanziari, alla gestione della liquidità e al mantenimento degli equilibri finanziari di breve. La figura supporta la Direzione Finanza nella gestione dei rapporti bancari e esecuzione delle operazioni finanziarie di fundraising. Principali responsabilità: 1. Gestione della liquidità e dei flussi di cassa * Monitorare quotidianamente la posizione finanziaria aziendale; * Analizzare e controllare i flussi di cassa in entrata e in uscita; 2.
Gestione dei rapporti bancari * Gestire le relazioni operative con istituti di credito e intermediari finanziari; * Monitorare conti correnti, linee di credito e strumenti finanziari; * Gestione flussi finanziari intercompany; 3. Pianificazione finanziaria e analisi * Supportare l’elaborazione della pianificazione finanziaria aziendale; * Collaborare con il controllo di gestione e la direzione finanziaria per l’analisi dei dati finanziari; * Predisposizione di report di tesoreria mensilizzato a breve e medio termine con supporto dei responsabili delle singole BU; * Predisposizione reportistica interna; 4. Gestione delle operazioni di tesoreria * Eseguire operazioni di pagamento e incasso tramite sistemi bancari e piattaforme di tesoreria; * Monitorare operazioni finanziarie quali finanziamenti, anticipi, factoring o leasing; * Gestire copertura fondi per pagamenti fornitori e rimborsi finanziamenti; 5. Controlli e compliance * Garantire la corretta registrazione delle operazioni finanziarie; * Supportare le attivi
📌 Treasury Specialist (Genova)
🏢 Lga Human Resources S. R. L.
📍 Genova
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