Lio Holding, con sede a Milano, ricerca una figura junior da inserire nel team Finance & Administration, a supporto delle attività di tesoreria e amministrazione delle società del gruppo.
La persona seguirà la gestione operativa dei pagamenti, il monitoraggio della liquidità e dei rapporti bancari, collaborando con il team interno e lo studio contabile.
Principali responsabilità
- Predisporre i pagamenti tramite i portali bancari, verificando la documentazione di supporto e le autorizzazioni previste.
- Verificare gli scadenzari clienti e fornitori, controllandone la correttezza e la coerenza con le evidenze contabili e segnalando anomalie o posizioni da approfondire.
- Monitorare l’allineamento dei saldi dei conti correnti con gli estratti conto e le evidenze disponibili, segnalando eventuali disallineamenti da approfondire con lo studio contabile.
- Riconciliare gli estratti delle carte aziendali, raccogliere i giustificativi e verificare la completezza della documentazione delle spese.
- Aggiornare periodicamente il prospetto di monitoraggio della liquidità delle società del gruppo, sulla base dei saldi bancari, dei movimenti e degli impegni di pagamento.
- Seguire le pratiche di apertura, variazione e chiusura dei conti correnti e la gestione delle carte aziendali, dei limiti dispositivi, delle abilitazioni ai portali, delle deleghe e dei firmatari, secondo le autorizzazioni previste.
- Assicurare il corretto flusso informativo verso la contabilità, mettendo tempestivamente a disposizione estratti conto, movimenti bancari, contabili di pagamento e documentazione necessaria alle registrazioni e alle chiusure periodiche.
- Supportare le verifiche amministrative relative a fatture, pro forma, ritenute e altre posizioni di pagamento, collaborando con il team contabile nella gestione delle anomalie.
- Curare l’organizzazione e l’archiviazione della documentazione bancaria, amministrativa e di tesoreria e contribuire al miglioramento dei processi e degli strumenti di
📌 Junior Treasury (Milano)
🏢 Lio Holding
📍 Milano
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