Principali Responsabilità:

- Sviluppare, documentare e mantenere le policy, le procedure e i controlli di Tesoreria a livello corporate, garantendone la coerenza e l'allineamento alle practice internazionali.
- Analizzare e standardizzare i processi di Tesoreria nei diversi Paesi e nelle varie regioni, tenendo conto dei requisiti normativi, bancari e operativi locali.
- Supportare la governance della Tesoreria in ambiti quali pagamenti, gestione della liquidità, finanziamenti, rapporti bancari, cambi valutari, gestione dei rischi finanziari ed electronic banking.
- Collaborare con i team Treasury regionali e con le altre funzioni aziendali per identificare i rischi, rafforzare il sistema dei controlli interni e migliorare i processi.
- Supportare la gestione dei rapporti con gli istituti finanziari, inclusi i processi KYC (Know Your Customer), la documentazione bancaria e gli adempimenti normativi.
- Gestire e supportare il framework di conformità normativa dell'organizzazione, inclusi gli ambiti AML (Antiriciclaggio), KYC, KYD (Know Your Donor) e FATCA.
- Supervisionare le procedure di compliance relative a donazioni e fondi in entrata, garantendo adeguata documentazione, attività di due diligence, verifica della provenienza dei fondi e tracciabilità delle operazioni.
- Coordinare gli adempimenti di compliance e reporting relativi alle donazioni e alle attività finanziarie negli Stati Uniti e in altre giurisdizioni, collaborando strettamente con i team Treasury, Legal, Tax e Accounting.
- Esaminare operazioni insolite o potenzialmente sensibili e supportare verifiche, controlli normativi e attività di audit.
- Monitorare l'evoluzione della normativa di riferimento, assicurando che policy, procedure e requisiti di reporting siano sempre aggiornati.
- Supportare gli audit interni ed esterni, garantendo la tempestiva risoluzione delle eventuali problematiche emerse e l'implementazione dei relativi piani di azione correttivi.
- Collaborare con le funzioni Legal, Tax, Accounting e con i team regionali per assicurare il corretto coordinamento e l'applicazione uniforme dei processi di Tesoreria e Compliance nelle diverse giurisdizioni.
- Promuovere una solida cultura di governance, documentazione e conformità normativa, fornendo supporto ai team regionali e favorendo l'implementazione di policy e practices all'interno dell'organizzazione.

Key Responsibilities:

- Develop, document and maintain corporate Treasury policies, procedures and controls, ensuring consistency and alignment with international practices.
- Review and standardize Treasury processes across different countries and regions,



considering local regulatory, banking and operational requirements.
- Support Treasury governance across areas such as payments, liquidity, financing, banking, foreign exchange, financial risk and electronic banking.
- Coordinate with regional Treasury teams and other functions to identify risks, strengthen internal controls and improve processes.
- Support relationships with financial institutions, including KYC processes, banking documentation and regulatory requirements.
- Manage and support the organization's regulatory compliance framework, including AML, KYC, KYD and FATCA.
- Oversee compliance procedures related to donations and incoming funds, including appropriate documentation, due diligence, source-of-funds review and traceability.
- Coordinate compliance and reporting requirements related to donations and financial activities in the United States and other jurisdictions, working closely with Treasury, Legal, Tax and Accounting teams.
- Review unusual or potentially sensitive transactions and support regulatory reviews and audits.
- Monitor regulatory developments and ensure policies, procedures and reporting requirements remain up to date.
- Support internal and external audits, ensuring timely resolution of findings and implementation of corrective action plans.
- Partner with Legal, Tax, Accounting and regional teams to ensure Treasury and compliance processes are properly coordinated and consistently applied across jurisdictions.
- Promote a strong culture of governance, documentation and compliance, providing guidance to regional teams and supporting the implementation of policies and practices across the organization.

Profilo del candidato:

- Laurea in Finanza, Economia, o discipline affini.
- Costituisce titolo preferenziale il conseguimento di un Master in Finanza o in una disciplina correlata.
- Almeno 5 anni di esperienza qualificato in ambito Treasury.
- Solida conoscenza delle operazioni di Tesoreria, delle normative AML/KYC, della regolamentazione finanziaria e dei sistemi di controllo interno.
- Esperienza nella gestione degli aspetti di compliance legati alle donazioni, nelle attività di due diligence e negli adempimenti normativi e di reporting,



preferibilmente in contesti internazionali.
- Esperienza nella mappatura e documentazione dei processi e nella definizione di policy e procedure aziendali.
- Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office; la conoscenza di piattaforme Treasury/ERP come Kyriba, SAP o equivalenti rappresenta un plus.
- Conoscenza fluente della lingua inglese e spagnola.

Requisiti Preferenziali:

- Esperienza in funzioni di Tesoreria presso contesti multinazionali complessi e strutturati.
- Esperienza nella gestione di tematiche di compliance in contesti internazionali caratterizzati da normative appartenenti a diverse giurisdizioni (USA ed Europa/Italia).
- Esperienza nello sviluppo e nell'implementazione di framework, policy e procedure di compliance partendo da contesti organizzativi poco strutturati o in fase di crescita.
- Conoscenza degli adempimenti fiscali e di reporting connessi all'IRS Form 990.

Candidate Profile:

- Bachelor's degree in Finance, Accounting, Business Administration, Economics or a related field.
- Master's degree in Finance or a related discipline preferred.
- 5+ years of relevant experience in Treasury, Finance, Corporate Legal and/or Compliance.
- Strong knowledge of Treasury operations and governance, AML/KYC, financial regulations and internal controls.
- Experience with donation-related compliance, due diligence and regulatory/reporting requirements, preferably in an international or multi-jurisdictional environment.
- Experience documenting processes and developing corporate policies and procedures.
- Strong analytical, organizational and project management skills, with excellent attention to detail.
- Ability to work effectively across functions, cultures and jurisdictions.
- High standards of integrity, confidentiality and professional ethics.
- Advanced proficiency in Microsoft Office; experience with Treasury/ERP platforms such as Kyriba, SAP or similar is a plus.
- Fluent English and Spanish required; advanced Italian required.

Preferred Qualifications:

- Long experience in well structured multinational treasury department
- Experience working within a cross-jurisdictional compliance environment (US + EU/Italy)
- Familiarity with FinCEN's guidance on NPOs and the FFIEC BSA/AML Examination Manual
- Experience drafting compliance policies from scratch in a start-up compliance environment
- Knowledge of IRS Form 990 reporting obligations

Il nostro partner in questo progetto di ricerca è un Ente con struttura internazionale.

Sede: Roma, quartiere Aurelio.

Ottima opportunità di carriera.

📌 Treasury Governance and Regulatory Compliance Specialist (Roma)
🏢 Azienda riconosciuta
📍 Roma