LGA Human Resources, società specializzata nella ricerca e selezione del personale, ricerca e selezione una figura di un Treasury Specialist per realtà che opera nel settore Power e nella produzione di energia da fonti rinnovabili.Continui a leggere per comprendere appieno cosa richiede questo lavoro in termini di competenze ed esperienza. Se il suo profilo è in linea, invii la sua candidatura.La risorsa si occuperà della operatività quotidiana della tesoreria e parziale supporto nell’attività di finanziamento a medio-lungo termine degli investimenti del Gruppo. Supporta la gestione operativa e analitica delle attività di tesoreria aziendale, contribuendo al monitoraggio dei flussi finanziari, alla gestione della liquidità e al mantenimento degli equilibri finanziari di breve. La figura supporta la Direzione Finanza nella gestione dei rapporti bancari e esecuzione delle operazioni finanziarie di fundraising.Principali responsabilità:1. Gestione della liquidità e dei flussi di cassaMonitorare quotidianamente la posizione finanziaria aziendale; Analizzare e controllare i flussi di cassa in entrata e in uscita; 2. Gestione dei rapporti bancariGestire le relazioni operative con istituti di credito e intermediari finanziari; Monitorare conti correnti, linee di credito e strumenti finanziari; Gestione flussifinanziari intercompany; 3. Pianificazione finanziaria e analisiSupportare l’elaborazione della pianificazione finanziaria aziendale; Collaborare conil controllo di gestione e la direzione finanziaria per l’analisi dei dati finanziari; Predisposizionedi report di tesoreria mensilizzato a breve e medio termine con supporto dei responsabili delle singole BU; Predisposizionereportistica interna; 4. Gestione delle operazioni di tesoreriaEseguire operazioni di pagamento e incasso tramite sistemi bancari e piattaforme di tesoreria; Monitorare operazioni finanziarie quali finanziamenti, anticipi, factoring o leasing; Gestire copertura fondi per pagamenti fornitori e rimborsi finanziamenti; 5.



Controlli e complianceGarantire la corretta registrazione delle operazioni finanziarie; Supportare le attività di riconciliazione bancaria; Verifica corrispondenza tra risultanze contabilità e situazione finanziaria; Assicurare il rispetto delle procedure interne e delle policy finanziarie aziendali; Verifica addebito rate, interessi passivi e commissioni; Verifica accredito interessi attivi; Calcolo e verifica rapporti finanziari intercompany; 6. Supporto ai sistemi e ai processi di tesoreriaUtilizzare e aggiornare i sistemi informativi di tesoreria e i software gestionali; Supportare l’implementazione o l’ottimizzazione dei processi di tesoreria; Contribuire alla digitalizzazione e al miglioramento delle procedure finanziarie; 7. Supporto attività di finanziamento a medio lungo termineRaccolta informazioni richieste da advisors; Reportistica relativi agli impianti di produzione nella fase di costruzione ed esercizio indirizzate alle banche finanziatrici; Supportare l’implementazione o l’ottimizzazione dei processi di tesoreria; Contribuire alla digitalizzazione e al miglioramento delle procedure finanziarie; Calcolo covenant finanziari previsti dai contratti di finanziamento.Competenze richieste:Laurea in Amministrazione, Finanza e Controllo, Economia Aziendale o in discipline affini; Esperienza di 5/7 anni in ruoli similari, con focus su reporting finanziario, cash flow forecasting e progetti di miglioramento e digitalizzazione dei processi; Familiarità construmenti di cash management e sistemi di tesoreria; Buona conoscenza dei principali strumenti finanziari e bancari; Ottima conoscenza di Excel e strumenti di analisi dati.Competenze trasversali:Capacità analitiche e attenzione al dettaglio; Precisione e affidabilità nella gestione dei dati finanziari; Capacità di organizzazione e gestione delle scadenze; Buone capacità relazionali e di collaborazione.Conoscenza ed utilizzo IAContratto:previsto inserimento diretto in azienda a tempo indeterminato. F/T.Sede di lavoroGenova (centro cittadino). xysqume Richiesta presenza quotidiana in sede (no lavoro da remoto).#J-18808-Ljbffr

📌 Treasury Specialist (Genova)
🏢 Lga Human Resources S. R. L.
📍 Genova