pRiportando direttamente al Group CFO e coordinandosi con le diverse funzioni aziendali coinvolte nei progetti, dovrà garantire un'efficace gestione della tesoreria di Gruppo, assicurando l'equilibrio finanziario di breve e medio termine, l'ottimizzazione della liquidità e il presidio del capitale circolante. La posizione gestisce i rapporti con il sistema bancario, monitora il rischio di credito commerciale e assicura la conformità alle normative di export control e trade compliance, contribuendo alla tutela del patrimonio aziendale e alla mitigazione dei rischi finanziari e operativi. /ppIl bruolo /b avrà le seguenti responsabilità: /pulligestire e monitorare la liquidità di Gruppo, assicurando l'equilibrio finanziario e l'ottimizzazione delle risorse disponibili /lilipresidiare i flussi di cassa, la Posizione Finanziaria Netta (PFN) e la pianificazione finanziaria di breve, medio e lungo termine /lilipredisporre budget finanziari, forecast di tesoreria e relativa reportistica periodica /liligestire i rapporti con istituti bancari, società di factoring e altri partner finanziari /lilinegoziare linee di credito,



affidamenti e condizioni bancarie, monitorando il rispetto dei covenant finanziari /lilisupportare le operazioni di finanziamento ordinario e straordinario /lilimonitorare il capitale circolante e promuovere iniziative volte all'ottimizzazione del working capital /lilidefinire e applicare le policy di gestione del credito commerciale /lilivalutare l'affidabilità creditizia della clientela, gestire i limiti di fido e monitorare l'esposizione al rischio di credito /lilisupervisionare i processi di collection e recupero crediti, analizzando i principali KPI di performance /lilicollaborare con le funzioni Commerciale e Amministrazione nella gestione delle posizioni creditizie più rilevanti /lilisupervisionare i processi di verifica delle controparti commerciali nel rispetto delle normative di export control e trade compliance /lilisupportare le attività di audit interno ed esterno per le aree di competenza /li /ul #J-18808-Ljbffr

📌 TREASURY MANAGER (Castelfranco Veneto)
🏢 Chr S. R. L.
📍 Castelfranco Veneto